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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 212.00 | 292 302.00 | 42 910.00 | 335 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 487.00 | 232 465.00 | 84 022.00 | 316 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 670 780.00 | 525 317.00 | 145 462.00 | 670 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BN En cours de production de biens | 155 746.00 | | 155 746.00 | 155 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 466.00 | 4 281.00 | 270 185.00 | 274 466.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 776 894.00 | | 776 894.00 | 776 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 978.00 | 4 281.00 | 1 275 697.00 | 1 279 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 758.00 | 529 598.00 | 1 421 160.00 | 1 950 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 330 940.00 | 290 940.00 | | 330 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 349.00 | 232 060.00 | | 364 349.00 |
DL TOTAL (I) | 707 389.00 | 535 101.00 | | 707 389.00 |
DP Provisions pour risques | 125 579.00 | 125 579.00 | | 125 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 579.00 | 125 579.00 | | 125 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 859.00 | 61 401.00 | | 53 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 515.00 | 365 832.00 | | 173 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 192.00 | 178 151.00 | | 156 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 972.00 | 125 968.00 | | 199 972.00 |
EA Autres dettes | 4 651.00 | 2 868.00 | | 4 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 191.00 | 753 569.00 | | 588 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 160.00 | 1 414 250.00 | | 1 421 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 197.00 | 699 834.00 | | 542 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 908.00 | | 11 726.00 | 660 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 15 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855.00 | 670 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 652 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 300.00 | | 11 454.00 | 641 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 923.00 | | 272.00 | 16 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 093.00 | 47 477.00 | 253.00 | 478 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 543.00 | 47 477.00 | 253.00 | 477 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
6T Sur comptes clients | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 192.00 | 156 192.00 | | 156 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 269 329.00 | 269 329.00 | | 269 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 859.00 | 7 865.00 | 33 270.00 | 53 859.00 |
VI Groupe et associés | 173 515.00 | 173 515.00 | | 173 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 555.00 | 341 555.00 | | 341 555.00 |
VW T.V.A. | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 191.00 | 542 197.00 | 33 270.00 | 588 191.00 |