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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 253.00 | | 409 253.00 | 409 253.00 |
AN Terrains | 384 941.00 | 139 465.00 | 245 477.00 | 384 941.00 |
AP Constructions | 1 015 237.00 | 956 392.00 | 58 845.00 | 1 015 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 321 285.00 | 12 138 474.00 | 2 182 811.00 | 14 321 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629 375.00 | 2 075 076.00 | 554 299.00 | 2 629 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 239 885.00 | 15 309 407.00 | 4 930 477.00 | 20 239 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 951.00 | 158 098.00 | 2 974 852.00 | 3 132 951.00 |
BZ Autres créances | 169 210.00 | | 169 210.00 | 169 210.00 |
CF Disponibilités | 3 776 542.00 | | 3 776 542.00 | 3 776 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 703.00 | 158 098.00 | 6 920 605.00 | 7 078 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 318 587.00 | 15 467 506.00 | 11 851 082.00 | 27 318 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 844.00 | | | 210 844.00 |
CU Autres participations | 1 478 526.00 | | 1 478 526.00 | 1 478 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 280.00 | 1 352 280.00 | | 1 352 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 699.00 | 946 699.00 | | 946 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
DG Autres réserves | 3 655 540.00 | 3 655 540.00 | | 3 655 540.00 |
DH Report à nouveau | 2 525 672.00 | 2 802 469.00 | | 2 525 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 660.00 | 523 244.00 | | 843 660.00 |
DL TOTAL (I) | 9 459 079.00 | 9 415 459.00 | | 9 459 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 342.00 | 762 803.00 | | 330 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 971.00 | 857 562.00 | | 1 014 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 952.00 | 887 160.00 | | 997 952.00 |
EA Autres dettes | 48 738.00 | 59 778.00 | | 48 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 392 003.00 | 2 569 283.00 | | 2 392 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 851 081.00 | 11 984 743.00 | | 11 851 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 003.00 | 2 240 093.00 | | 2 392 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FG Production vendue services | 9 025 781.00 | 53 813.00 | 9 079 594.00 | 9 025 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 026 120.00 | 53 813.00 | 9 079 933.00 | 9 026 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 115 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 379 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 754.00 | |
GE Autres charges | | | 16 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 070 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757.00 | 5 381.00 | | 5 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 390.00 | 134 687.00 | | 806 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 147.00 | 140 068.00 | | 812 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 4 287.00 | | 2 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 11 035.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 276.00 | 129 033.00 | | 809 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 264.00 | 169 880.00 | | 199 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 127 138.00 | 9 636 328.00 | | 10 127 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 283 478.00 | 9 113 084.00 | | 9 283 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 660.00 | 523 244.00 | | 843 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 186 785.00 | 1 595 422.00 | 1 472 799.00 | 15 186 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 186 785.00 | 1 595 422.00 | 1 472 799.00 | 15 186 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 161.00 | 57 754.00 | 22 816.00 | 123 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 161.00 | 57 754.00 | 22 816.00 | 123 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 161.00 | 57 754.00 | 22 816.00 | 123 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 754.00 | 22 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 971.00 | 1 014 971.00 | | 1 014 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 184.00 | 142 184.00 | | 142 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 915.00 | 238 915.00 | | 238 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 107.00 | | | 2 922 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 844.00 | | | 210 844.00 |
VB T. V. A. | 167 311.00 | | | 167 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 342.00 | 330 342.00 | | 330 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 952.00 | | | 430 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 428.00 | 3 091 317.00 | 212 111.00 | 3 303 428.00 |
VW T.V.A. | 561 159.00 | 561 159.00 | | 561 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 002.00 | 2 392 002.00 | | 2 392 002.00 |