| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 253.00 | | 409 253.00 | 409 253.00 |
AN Terrains | 384 941.00 | 139 465.00 | 245 477.00 | 384 941.00 |
AP Constructions | 1 020 737.00 | 989 656.00 | 31 081.00 | 1 020 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725 312.00 | 11 906 677.00 | 4 818 635.00 | 16 725 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393 183.00 | 2 104 977.00 | 288 206.00 | 2 393 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 413 219.00 | 15 140 776.00 | 7 272 443.00 | 22 413 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 980.00 | 149 810.00 | 2 540 170.00 | 2 689 980.00 |
BZ Autres créances | 512 651.00 | | 512 651.00 | 512 651.00 |
CF Disponibilités | 5 440 275.00 | | 5 440 275.00 | 5 440 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 642 906.00 | 149 810.00 | 8 493 096.00 | 8 642 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 056 126.00 | 15 290 586.00 | 15 765 540.00 | 31 056 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 735.00 | | | 184 735.00 |
CU Autres participations | 1 478 526.00 | | 1 478 526.00 | 1 478 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 280.00 | 1 352 280.00 | | 1 352 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 699.00 | 946 699.00 | | 946 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
DG Autres réserves | 3 655 540.00 | 3 655 540.00 | | 3 655 540.00 |
DH Report à nouveau | 4 485 548.00 | 3 401 859.00 | | 4 485 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 643.00 | 2 092 590.00 | | 1 694 643.00 |
DL TOTAL (I) | 12 269 938.00 | 11 584 195.00 | | 12 269 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 979.00 | 1 681 003.00 | | 1 355 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 982.00 | 1 095 471.00 | | 1 011 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044 000.00 | 482 977.00 | | 1 044 000.00 |
EA Autres dettes | 83 640.00 | 98 316.00 | | 83 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 495 601.00 | 3 362 758.00 | | 3 495 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 765 539.00 | 14 949 954.00 | | 15 765 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 601.00 | 3 362 758.00 | | 3 495 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 009 269.00 | 206 446.00 | 11 215 715.00 | 11 009 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 009 269.00 | 206 446.00 | 11 215 715.00 | 11 009 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 254 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 003 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 23 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 890 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 806.00 | 8 145.00 | | 14 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 270.00 | 6 759.00 | | 8 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 462.00 | 501 583.00 | | 616 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 4 310.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 731.00 | 512 652.00 | | 627 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5 601.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 172.00 | 8 601.00 | | 14 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613 559.00 | 504 051.00 | | 613 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 153.00 | 681 479.00 | | 554 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 153 954.00 | 13 681 801.00 | | 12 153 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 459 311.00 | 11 589 211.00 | | 10 459 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 643.00 | 2 092 590.00 | | 1 694 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 975 804.00 | | 2 517 135.00 | 22 975 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079 721.00 | 22 413 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079 721.00 | 20 524 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 253.00 | | | 409 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 086 758.00 | | 2 517 135.00 | 21 086 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 793.00 | | | 1 479 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 620 183.00 | 1 586 143.00 | 3 065 552.00 | 16 620 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 620 183.00 | 1 586 143.00 | 3 065 552.00 | 16 620 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 106.00 | 4 991.00 | 24 287.00 | 169 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 166.00 | 4 991.00 | 97 347.00 | 242 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 166.00 | 4 991.00 | 100 347.00 | 245 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 991.00 | 24 287.00 | |
UG ‐ Financières | | | 73 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 979.00 | 1 355 979.00 | | 1 355 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 535.00 | 154 535.00 | | 154 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 698.00 | 290 698.00 | | 290 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 245.00 | 2 505 245.00 | | 2 505 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 735.00 | | 184 735.00 | 184 735.00 |
VB T. V. A. | 332 755.00 | 332 755.00 | | 332 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 622.00 | 161 622.00 | | 161 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 898.00 | 3 017 896.00 | 186 002.00 | 3 203 898.00 |
VW T.V.A. | 537 314.00 | 537 314.00 | | 537 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 601.00 | 3 495 601.00 | | 3 495 601.00 |