| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 253.00 | | 409 253.00 | 409 253.00 |
AN Terrains | 384 941.00 | 139 465.00 | 245 477.00 | 384 941.00 |
AP Constructions | 1 015 237.00 | 978 292.00 | 36 945.00 | 1 015 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 296 507.00 | 13 354 434.00 | 3 942 073.00 | 17 296 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 073.00 | 2 147 992.00 | 242 080.00 | 2 390 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 975 804.00 | 16 693 244.00 | 6 282 560.00 | 22 975 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 944.00 | 169 106.00 | 2 822 838.00 | 2 991 944.00 |
BZ Autres créances | 324 991.00 | | 324 991.00 | 324 991.00 |
CF Disponibilités | 5 519 565.00 | | 5 519 565.00 | 5 519 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 836 500.00 | 169 106.00 | 8 667 394.00 | 8 836 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 812 304.00 | 16 862 350.00 | 14 949 954.00 | 31 812 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 122.00 | | | 209 122.00 |
CU Autres participations | 1 478 526.00 | 73 060.00 | 1 405 466.00 | 1 478 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 280.00 | 1 352 280.00 | | 1 352 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 699.00 | 946 699.00 | | 946 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
DG Autres réserves | 3 655 540.00 | 3 655 540.00 | | 3 655 540.00 |
DH Report à nouveau | 3 401 859.00 | 2 360 432.00 | | 3 401 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 590.00 | 1 547 647.00 | | 2 092 590.00 |
DL TOTAL (I) | 11 584 195.00 | 9 997 826.00 | | 11 584 195.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 4 310.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 4 310.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 003.00 | 1 286 554.00 | | 1 681 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 471.00 | 1 251 625.00 | | 1 095 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 977.00 | | | 482 977.00 |
EA Autres dettes | 98 316.00 | 84 480.00 | | 98 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 758.00 | 2 622 659.00 | | 3 362 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 949 954.00 | 12 624 795.00 | | 14 949 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 758.00 | 2 622 659.00 | | 3 362 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 870 507.00 | | 12 870 507.00 | 12 870 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 870 507.00 | | 12 870 507.00 | 12 870 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 879 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 899 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 145.00 | 11 667.00 | | 8 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 759.00 | 70 476.00 | | 6 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 583.00 | 206 950.00 | | 501 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 652.00 | 277 426.00 | | 512 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 601.00 | 1 466.00 | | 5 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 743.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 4 310.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 601.00 | 11 519.00 | | 8 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 051.00 | 265 908.00 | | 504 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 479.00 | 518 717.00 | | 681 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 681 801.00 | 11 749 772.00 | | 13 681 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 589 211.00 | 10 202 125.00 | | 11 589 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 590.00 | 1 547 647.00 | | 2 092 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 505 637.00 | | 3 044 977.00 | 20 505 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 809.00 | 22 975 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 809.00 | 21 086 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 253.00 | | | 409 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 616 591.00 | | 3 044 977.00 | 18 616 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 793.00 | | | 1 479 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 979 548.00 | 1 215 445.00 | 574 809.00 | 15 979 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 979 548.00 | 1 215 445.00 | 574 809.00 | 15 979 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 310.00 | 3 000.00 | 4 310.00 | 4 310.00 |
6T Sur comptes clients | 162 129.00 | 8 274.00 | 1 297.00 | 162 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 549.00 | 8 274.00 | 37 657.00 | 271 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 859.00 | 11 274.00 | 41 967.00 | 275 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 274.00 | 1 297.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 4 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 003.00 | 1 681 003.00 | | 1 681 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 011.00 | 310 011.00 | | 310 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 977.00 | 482 977.00 | | 482 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 316.00 | 98 316.00 | | 98 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 822.00 | 2 782 822.00 | | 2 782 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 122.00 | | 209 122.00 | 209 122.00 |
VB T. V. A. | 322 452.00 | 322 452.00 | | 322 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 201.00 | 3 107 812.00 | 210 389.00 | 3 318 201.00 |
VW T.V.A. | 476 453.00 | 476 453.00 | | 476 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 758.00 | 3 362 758.00 | | 3 362 758.00 |