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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 253.00 | | 409 253.00 | 409 253.00 |
AN Terrains | 384 941.00 | 139 465.00 | 245 477.00 | 384 941.00 |
AP Constructions | 1 020 737.00 | 1 001 156.00 | 19 581.00 | 1 020 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723 922.00 | 12 964 124.00 | 3 759 798.00 | 16 723 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514 235.00 | 2 133 558.00 | 380 676.00 | 2 514 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 532 881.00 | 16 238 304.00 | 6 294 577.00 | 22 532 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 101.00 | 150 594.00 | 2 445 507.00 | 2 596 101.00 |
BZ Autres créances | 456 321.00 | | 456 321.00 | 456 321.00 |
CF Disponibilités | 5 605 430.00 | | 5 605 430.00 | 5 605 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682 702.00 | 150 594.00 | 8 532 108.00 | 8 682 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 215 583.00 | 16 388 898.00 | 14 826 685.00 | 31 215 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 280.00 | | | 186 280.00 |
CU Autres participations | 1 478 526.00 | | 1 478 526.00 | 1 478 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 280.00 | 1 352 280.00 | | 1 352 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 699.00 | 946 699.00 | | 946 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
DG Autres réserves | 3 655 540.00 | 3 655 540.00 | | 3 655 540.00 |
DH Report à nouveau | 5 171 293.00 | 4 485 548.00 | | 5 171 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 457.00 | 1 694 643.00 | | 1 124 457.00 |
DL TOTAL (I) | 12 385 496.00 | 12 269 938.00 | | 12 385 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 178.00 | 1 355 979.00 | | 1 383 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 042.00 | 1 011 982.00 | | 938 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 044 000.00 | | 1 401.00 |
EA Autres dettes | 118 568.00 | 83 640.00 | | 118 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 189.00 | 3 495 601.00 | | 2 441 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 826 685.00 | 15 765 539.00 | | 14 826 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 189.00 | 3 495 601.00 | | 2 441 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 081 836.00 | 395 006.00 | 9 476 843.00 | 9 081 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 081 836.00 | 395 006.00 | 9 476 843.00 | 9 081 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 507 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 578.00 | |
GE Autres charges | | | 24 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 647 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 509.00 | 14 806.00 | | 5 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 336.00 | 8 270.00 | | 12 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 757.00 | 616 462.00 | | 383 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 092.00 | 627 731.00 | | 396 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 4.00 | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 400.00 | 14 168.00 | | 81 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 612.00 | 14 172.00 | | 84 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 480.00 | 613 559.00 | | 311 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 272.00 | 554 153.00 | | 295 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 151 592.00 | 12 153 954.00 | | 10 151 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027 135.00 | 10 459 311.00 | | 9 027 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 457.00 | 1 694 643.00 | | 1 124 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 413 219.00 | | 669 323.00 | 22 413 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 661.00 | 22 532 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 661.00 | 20 643 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 253.00 | | | 409 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 524 174.00 | | 669 323.00 | 20 524 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 793.00 | | | 1 479 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 140 774.00 | 1 565 790.00 | 468 261.00 | 15 140 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140 774.00 | 1 565 790.00 | 468 261.00 | 15 140 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 810.00 | 25 578.00 | 24 794.00 | 149 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 810.00 | 25 578.00 | 24 794.00 | 149 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 810.00 | 25 578.00 | 24 794.00 | 149 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 578.00 | 24 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 178.00 | 1 383 178.00 | | 1 383 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 257.00 | 147 257.00 | | 147 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 488.00 | 252 488.00 | | 252 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 568.00 | 118 568.00 | | 118 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 821.00 | 2 409 821.00 | | 2 409 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 280.00 | | 186 280.00 | 186 280.00 |
VB T. V. A. | 217 346.00 | 217 346.00 | | 217 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 801.00 | 218 801.00 | | 218 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 539.00 | 2 890 992.00 | 187 547.00 | 3 078 539.00 |
VW T.V.A. | 530 735.00 | 530 735.00 | | 530 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 189.00 | 2 441 189.00 | | 2 441 189.00 |