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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 253.00 | | 409 253.00 | 409 253.00 |
AN Terrains | 384 941.00 | 139 465.00 | 245 477.00 | 384 941.00 |
AP Constructions | 1 020 737.00 | 1 012 632.00 | 8 105.00 | 1 020 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 729 702.00 | 14 278 284.00 | 2 451 419.00 | 16 729 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784 874.00 | 2 305 544.00 | 479 330.00 | 2 784 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 809 300.00 | 17 735 924.00 | 5 073 376.00 | 22 809 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 915.00 | 110 764.00 | 2 872 151.00 | 2 982 915.00 |
BZ Autres créances | 220 867.00 | | 220 867.00 | 220 867.00 |
CF Disponibilités | 7 580 464.00 | | 7 580 464.00 | 7 580 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 786 085.00 | 110 764.00 | 10 675 321.00 | 10 786 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 595 385.00 | 17 846 689.00 | 15 748 696.00 | 33 595 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 467.00 | | | 138 467.00 |
CU Autres participations | 1 478 526.00 | | 1 478 526.00 | 1 478 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 280.00 | 1 352 280.00 | | 1 352 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 699.00 | 946 699.00 | | 946 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
DG Autres réserves | 3 655 540.00 | 3 655 540.00 | | 3 655 540.00 |
DH Report à nouveau | 5 286 849.00 | 5 171 293.00 | | 5 286 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 818.00 | 1 124 457.00 | | 1 664 818.00 |
DL TOTAL (I) | 13 041 415.00 | 12 385 496.00 | | 13 041 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 645.00 | 1 383 178.00 | | 1 278 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 965.00 | 938 042.00 | | 1 273 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 401.00 | | |
EA Autres dettes | 154 671.00 | 118 568.00 | | 154 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 281.00 | 2 441 189.00 | | 2 707 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 696.00 | 14 826 685.00 | | 15 748 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 281.00 | 2 441 189.00 | | 2 707 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 674 391.00 | 119 179.00 | 12 793 569.00 | 12 674 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 674 391.00 | 119 179.00 | 12 793 569.00 | 12 674 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 846 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 41 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 939 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 919.00 | 5 509.00 | | 10 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 453.00 | 12 336.00 | | 79 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 383 757.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 286.00 | 396 092.00 | | 80 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 3 212.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 84 612.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 193.00 | 311 480.00 | | 80 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 251.00 | 295 272.00 | | 520 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 124 982.00 | 10 151 592.00 | | 13 124 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 460 163.00 | 9 027 135.00 | | 11 460 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 818.00 | 1 124 457.00 | | 1 664 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 532 881.00 | | 291 186.00 | 22 532 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 479 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 767.00 | 22 809 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 567.00 | 20 920 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 253.00 | | | 409 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 643 836.00 | | 290 986.00 | 20 643 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 793.00 | | 200.00 | 1 479 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 238 303.00 | 1 512 188.00 | 14 567.00 | 16 238 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 238 303.00 | 1 512 188.00 | 14 567.00 | 16 238 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 594.00 | 2 023.00 | 41 853.00 | 150 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 594.00 | 2 023.00 | 41 853.00 | 150 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 594.00 | 2 023.00 | 41 853.00 | 150 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024.00 | 41 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 645.00 | 1 278 645.00 | | 1 278 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 510.00 | 171 510.00 | | 171 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 571.00 | 292 571.00 | | 292 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 797.00 | 240 797.00 | | 240 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 671.00 | 154 671.00 | | 154 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 449.00 | | | 2 844 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 467.00 | | | 138 467.00 |
VB T. V. A. | 205 226.00 | | | 205 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 888.00 | 3 067 154.00 | 139 734.00 | 3 206 888.00 |
VW T.V.A. | 548 176.00 | 548 176.00 | | 548 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 280.00 | 2 707 280.00 | | 2 707 280.00 |