| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 253.00 | | 409 253.00 | 409 253.00 |
AN Terrains | 384 941.00 | 139 465.00 | 245 477.00 | 384 941.00 |
AP Constructions | 1 015 237.00 | 967 342.00 | 47 895.00 | 1 015 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 774 039.00 | 12 785 347.00 | 1 988 692.00 | 14 774 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 374.00 | 2 087 394.00 | 354 979.00 | 2 442 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 505 637.00 | 16 088 969.00 | 4 416 668.00 | 20 505 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 817.00 | 162 129.00 | 2 543 688.00 | 2 705 817.00 |
BZ Autres créances | 295 990.00 | | 295 990.00 | 295 990.00 |
CF Disponibilités | 5 368 449.00 | | 5 368 449.00 | 5 368 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 370 256.00 | 162 129.00 | 8 208 127.00 | 8 370 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 875 893.00 | 16 251 098.00 | 12 624 795.00 | 28 875 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 694.00 | | | 207 694.00 |
CU Autres participations | 1 478 526.00 | 109 420.00 | 1 369 106.00 | 1 478 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 280.00 | 1 352 280.00 | | 1 352 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 699.00 | 946 699.00 | | 946 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
DG Autres réserves | 3 655 540.00 | 3 655 540.00 | | 3 655 540.00 |
DH Report à nouveau | 2 360 432.00 | 2 525 672.00 | | 2 360 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 647.00 | 843 660.00 | | 1 547 647.00 |
DL TOTAL (I) | 9 997 826.00 | 9 459 079.00 | | 9 997 826.00 |
DP Provisions pour risques | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 554.00 | 1 014 971.00 | | 1 286 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 625.00 | 997 952.00 | | 1 251 625.00 |
EA Autres dettes | 84 480.00 | 48 738.00 | | 84 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 659.00 | 2 392 003.00 | | 2 622 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 624 795.00 | 11 851 081.00 | | 12 624 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 659.00 | 2 392 003.00 | | 2 622 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 236 819.00 | 12 322.00 | 11 249 141.00 | 11 236 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 236 819.00 | 12 322.00 | 11 249 141.00 | 11 236 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 273 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 215.00 | |
GE Autres charges | | | 12 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 560 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 667.00 | 13 064.00 | | 11 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 476.00 | 5 757.00 | | 70 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 950.00 | 806 390.00 | | 206 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 426.00 | 812 147.00 | | 277 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 2 871.00 | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 519.00 | 2 871.00 | | 11 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 908.00 | 809 276.00 | | 265 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 717.00 | 199 264.00 | | 518 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 749 772.00 | 10 127 138.00 | | 11 749 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202 125.00 | 9 283 478.00 | | 10 202 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 647.00 | 843 660.00 | | 1 547 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 239 885.00 | | | 20 239 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 505 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 616 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 350 839.00 | | | 18 350 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 793.00 | | | 1 479 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 309 408.00 | 1 271 022.00 | 600 881.00 | 15 309 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 309 408.00 | 1 271 022.00 | 600 881.00 | 15 309 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 098.00 | 17 215.00 | 13 184.00 | 158 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 098.00 | 126 635.00 | 13 184.00 | 158 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 098.00 | 126 635.00 | 13 184.00 | 158 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 215.00 | 13 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 554.00 | 1 286 554.00 | | 1 286 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 867.00 | 143 867.00 | | 143 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 364.00 | 281 364.00 | | 281 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 057.00 | 249 057.00 | | 249 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 123.00 | | | 2 498 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 694.00 | | | 207 694.00 |
VB T. V. A. | 224 162.00 | | | 224 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 075.00 | 2 794 114.00 | 208 961.00 | 3 003 075.00 |
VW T.V.A. | 534 468.00 | 534 468.00 | | 534 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 659.00 | 2 622 659.00 | | 2 622 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 42.00 | | 49.00 |