| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 719.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 447.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 100 417.00 | |
BZ Autres créances | | | 890 095.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 040 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 155 844.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |
DH Report à nouveau | 226 820.00 | 203 056.00 | | 226 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 082.00 | 223 865.00 | | 235 082.00 |
DL TOTAL (I) | 682 069.00 | 647 087.00 | | 682 069.00 |
DP Provisions pour risques | 132 710.00 | 115 500.00 | | 132 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 710.00 | 115 500.00 | | 132 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 348.00 | 36 227.00 | | 22 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 718.00 | 300 841.00 | | 300 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 176.00 | 567 955.00 | | 590 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 945.00 | 5 141.00 | | 8 945.00 |
EA Autres dettes | 30 912.00 | 53 683.00 | | 30 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 966.00 | 346 511.00 | | 387 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 065.00 | 1 320 537.00 | | 1 341 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 844.00 | 2 083 124.00 | | 2 155 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 065.00 | 1 320 537.00 | | 1 341 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 013 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 013 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 5 434.00 | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 25 434.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -25 433.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 053.00 | 89 381.00 | | 115 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 714.00 | 2 829 478.00 | | 3 019 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 632.00 | 2 605 613.00 | | 2 784 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 082.00 | 223 865.00 | | 235 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 490.00 | 254 043.00 | 115 447.00 | 369 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 899.00 | 200.00 | | 20 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 488.00 | 30 838.00 | 10 835.00 | 349 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 906.00 | 13 019.00 | 1 512.00 | 77 906.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 683.00 | 17 619.00 | 9 323.00 | 250 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 413.00 | 86 694.00 | 2 719.00 | 89 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 979.00 | 167 349.00 | 91 630.00 | 258 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 260.00 | 28 618.00 | 10 835.00 | 236 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 470.00 | 12 736.00 | 1 512.00 | 75 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 790.00 | 15 882.00 | 9 323.00 | 160 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 500.00 | 23 210.00 | 6 000.00 | 115 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 500.00 | 23 210.00 | 6 000.00 | 115 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 718.00 | 300 718.00 | | 300 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 217.00 | 220 217.00 | | 220 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 237.00 | 115 237.00 | | 115 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 966.00 | 387 966.00 | | 387 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 417.00 | | | 1 100 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 637.00 | | 2 017 637.00 | 2 017 637.00 |
VW T.V.A. | 235 342.00 | 235 342.00 | | 235 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 065.00 | 1 341 065.00 | | 1 341 065.00 |