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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 081.00 | | 98 081.00 | 98 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 180.00 | | 119 180.00 | 119 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 887.00 | | 1 508 887.00 | 1 508 887.00 |
BZ Autres créances | 1 036 126.00 | | 1 036 126.00 | 1 036 126.00 |
CF Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 301.00 | | 2 553 301.00 | 2 553 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 481.00 | | 2 672 481.00 | 2 672 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |
DH Report à nouveau | 231 802.00 | 226 820.00 | | 231 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 616.00 | 235 082.00 | | 292 616.00 |
DL TOTAL (I) | 744 584.00 | 682 069.00 | | 744 584.00 |
DP Provisions pour risques | 134 324.00 | 132 710.00 | | 134 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 324.00 | 132 710.00 | | 134 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 463.00 | 22 348.00 | | 31 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 610.00 | 300 718.00 | | 585 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 839.00 | 590 176.00 | | 697 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 976.00 | 8 945.00 | | 4 976.00 |
EA Autres dettes | 47 584.00 | 30 912.00 | | 47 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 756.00 | 387 966.00 | | 418 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 572.00 | 1 341 065.00 | | 1 793 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 481.00 | 2 155 844.00 | | 2 672 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 572.00 | 1 341 065.00 | | 1 793 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 727 416.00 | | 3 727 416.00 | 3 727 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 416.00 | | 3 727 416.00 | 3 727 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 1.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 139.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 139.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -138.00 | | 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 722.00 | 115 053.00 | | 128 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 050.00 | 3 019 714.00 | | 3 843 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 434.00 | 2 784 632.00 | | 3 550 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 616.00 | 235 082.00 | | 292 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 490.00 | | | 369 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 979.00 | | | 258 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 043.00 | 20 676.00 | 12 804.00 | 254 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 694.00 | 2 719.00 | 4 014.00 | 86 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 349.00 | 17 957.00 | 8 790.00 | 167 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 710.00 | 116 534.00 | 114 920.00 | 132 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 710.00 | 116 534.00 | 114 920.00 | 132 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 610.00 | 585 610.00 | | 585 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 204.00 | 238 204.00 | | 238 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 756.00 | 418 756.00 | | 418 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 887.00 | | | 1 508 887.00 |
VB T. V. A. | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
VC Groupe et associés | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VI Groupe et associés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 126.00 | | 2 570 126.00 | 2 570 126.00 |
VW T.V.A. | 319 739.00 | 319 739.00 | | 319 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 572.00 | 1 793 572.00 | | 1 793 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |