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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 182 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 216 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 924 781.00 | |
BZ Autres créances | | | 891 056.00 | |
CF Disponibilités | | | 118 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 956 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 172 993.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |
DH Report à nouveau | 217 755.00 | 234 408.00 | | 217 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 814.00 | 383 248.00 | | 398 814.00 |
DL TOTAL (I) | 836 736.00 | 837 822.00 | | 836 736.00 |
DP Provisions pour risques | 122 654.00 | 129 552.00 | | 122 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 654.00 | 129 552.00 | | 122 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 529.00 | 100 803.00 | | 268 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 474.00 | 449 484.00 | | 593 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 951.00 | 692 737.00 | | 781 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
EA Autres dettes | 44 726.00 | 70 073.00 | | 44 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 206.00 | 425 307.00 | | 497 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 603.00 | 1 738 404.00 | | 2 213 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 993.00 | 2 705 778.00 | | 3 172 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 603.00 | 1 738 404.00 | | 2 213 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 698 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 698 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 3.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 286.00 | 2.00 | | 9 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 178.00 | 3 917.00 | | 4 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 464.00 | 3 920.00 | | 13 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 169.00 | -3 917.00 | | -13 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 223.00 | 58 793.00 | | 64 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 224.00 | 132 311.00 | | 168 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 047.00 | 4 031 623.00 | | 4 818 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 233.00 | 3 648 375.00 | | 4 419 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 814.00 | 383 248.00 | | 398 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 466.00 | | 94 859.00 | 319 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 981.00 | 387 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 942.00 | 27 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 039.00 | 327 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 732.00 | | 2 426.00 | 27 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 615.00 | | 92 433.00 | 258 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 281.00 | 27 715.00 | 22 803.00 | 166 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 970.00 | 2 567.00 | 2 942.00 | 26 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 311.00 | 25 148.00 | 19 861.00 | 139 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 552.00 | 112 385.00 | 119 283.00 | 129 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 552.00 | 112 385.00 | 119 283.00 | 129 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 474.00 | 593 474.00 | | 593 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 981.00 | 304 981.00 | | 304 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 206.00 | 497 206.00 | | 497 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 781.00 | 1 924 781.00 | | 1 924 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 779 698.00 | 779 698.00 | | 779 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 268 529.00 | 268 529.00 | | 268 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 851.00 | 109 851.00 | | 109 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 696.00 | 2 838 577.00 | 33 119.00 | 2 871 696.00 |
VW T.V.A. | 345 405.00 | 345 405.00 | | 345 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 603.00 | 2 213 603.00 | | 2 213 603.00 |