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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 304.00 | | 119 304.00 | 119 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 185.00 | | 153 185.00 | 153 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 796.00 | | 1 692 796.00 | 1 692 796.00 |
BZ Autres créances | 801 067.00 | | 801 067.00 | 801 067.00 |
CF Disponibilités | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 593.00 | | 2 552 593.00 | 2 552 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 778.00 | | 2 705 778.00 | 2 705 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |
DH Report à nouveau | 234 408.00 | 231 802.00 | | 234 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 248.00 | 292 616.00 | | 383 248.00 |
DL TOTAL (I) | 837 822.00 | 744 584.00 | | 837 822.00 |
DP Provisions pour risques | 129 552.00 | 134 324.00 | | 129 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 552.00 | 134 324.00 | | 129 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 7 344.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 803.00 | 31 463.00 | | 100 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 484.00 | 585 610.00 | | 449 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 737.00 | 697 839.00 | | 692 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 976.00 | | |
EA Autres dettes | 70 073.00 | 47 584.00 | | 70 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 307.00 | 418 756.00 | | 425 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 404.00 | 1 793 572.00 | | 1 738 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 778.00 | 2 672 481.00 | | 2 705 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 404.00 | 1 793 572.00 | | 1 738 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 7 344.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 980 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 980 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 702.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 917.00 | 188.00 | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 197.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 917.00 | 505.00 | | -3 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 793.00 | 46 769.00 | | 58 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 311.00 | 128 722.00 | | 132 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 623.00 | 3 843 050.00 | | 4 031 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 375.00 | 3 550 434.00 | | 3 648 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 248.00 | 292 616.00 | | 383 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 095.00 | | 60 588.00 | 381 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 216.00 | 319 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 271.00 | 27 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 945.00 | 258 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 399.00 | | 1 605.00 | 85 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 597.00 | | 46 963.00 | 274 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 099.00 | | 12 020.00 | 21 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 915.00 | 22 665.00 | 118 299.00 | 261 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 399.00 | 842.00 | 59 271.00 | 85 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 516.00 | 21 823.00 | 59 028.00 | 176 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 324.00 | 46 000.00 | 46 534.00 | 134 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 324.00 | 46 000.00 | 46 534.00 | 134 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 720 741.00 | 720 741.00 | | 720 741.00 |
VI Groupe et associés | 720 741.00 | 720 741.00 | | 720 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 561.00 | 2 551 561.00 | | 2 551 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 561.00 | 2 518 443.00 | 33 119.00 | 2 551 561.00 |