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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 171 452.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 14 872.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 228 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 749 077.00 | |
BZ Autres créances | | | 917 913.00 | |
CF Disponibilités | | | 598 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 294 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 523 351.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |
DH Report à nouveau | 276 687.00 | 316 570.00 | | 276 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 344.00 | 260 117.00 | | 454 344.00 |
DL TOTAL (I) | 951 197.00 | 796 853.00 | | 951 197.00 |
DP Provisions pour risques | 129 132.00 | 158 877.00 | | 129 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 132.00 | 158 877.00 | | 129 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 651.00 | 672 427.00 | | 538 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 772.00 | 338 067.00 | | 515 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 525.00 | 596 772.00 | | 777 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 029.00 | 3 854.00 | | 19 029.00 |
EA Autres dettes | 81 064.00 | 25 912.00 | | 81 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 982.00 | 328 711.00 | | 510 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 023.00 | 1 965 745.00 | | 2 443 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 351.00 | 2 921 475.00 | | 3 523 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 906 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 906 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 4.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 6.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 484.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 2 484.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -2 478.00 | | -207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 908.00 | 40 617.00 | | 68 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 224.00 | 103 898.00 | | 166 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 780.00 | 4 144 076.00 | | 4 978 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 437.00 | 3 883 959.00 | | 4 524 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 344.00 | 260 117.00 | | 454 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 929.00 | | 506.00 | 17 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 913.00 | | 38 479.00 | 393 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 140.00 | 40 336.00 | 19 598.00 | 201 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 446.00 | 2 688.00 | 12 711.00 | 27 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 694.00 | 37 648.00 | 6 888.00 | 173 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 877.00 | 42 000.00 | 71 745.00 | 158 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 877.00 | 42 000.00 | 71 745.00 | 158 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 772.00 | 515 772.00 | | 515 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 060.00 | 321 060.00 | | 321 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 982.00 | 510 982.00 | | 510 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 077.00 | 1 749 077.00 | | 1 749 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |
VC Groupe et associés | 832 181.00 | 832 181.00 | | 832 181.00 |
VI Groupe et associés | 538 651.00 | 538 651.00 | | 538 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 585.00 | 2 696 107.00 | 38 479.00 | 2 734 585.00 |
VW T.V.A. | 335 555.00 | 335 555.00 | | 335 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 023.00 | 2 443 023.00 | | 2 443 023.00 |