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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 782.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 189 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 232 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 708 274.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 532 778.00 | |
CF Disponibilités | | | 420 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 688 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 921 475.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |
DH Report à nouveau | 316 570.00 | 217 755.00 | | 316 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 117.00 | 398 814.00 | | 260 117.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 796 853.00 | 836 736.00 | | 796 853.00 |
DP Provisions pour risques | 158 877.00 | 122 654.00 | | 158 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 877.00 | 122 654.00 | | 158 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 427.00 | 268 529.00 | | 672 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 067.00 | 593 474.00 | | 338 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 772.00 | 781 951.00 | | 596 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 854.00 | 27 716.00 | | 3 854.00 |
EA Autres dettes | 25 912.00 | 44 726.00 | | 25 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 711.00 | 497 206.00 | | 328 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 745.00 | 2 213 603.00 | | 1 965 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 475.00 | 3 172 993.00 | | 2 921 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 213 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 102 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 102 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 292.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 294.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 9 286.00 | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 13 464.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | -13 169.00 | | -2 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 617.00 | 64 223.00 | | 40 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 898.00 | 168 224.00 | | 103 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 076.00 | 4 818 047.00 | | 4 144 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 959.00 | 4 419 233.00 | | 3 883 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 117.00 | 398 814.00 | | 260 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 061.00 | | 201 140.00 | 434 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 385.00 | | 27 446.00 | 28 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 197.00 | | 173 694.00 | 367 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 789.00 | 42 306.00 | 11 510.00 | 197 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 596.00 | 4 676.00 | 3 826.00 | 26 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 193.00 | 37 630.00 | 7 684.00 | 171 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 067.00 | 338 067.00 | | 338 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 469.00 | 222 469.00 | | 222 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 711.00 | 328 711.00 | | 328 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
UX Autres créances clients | 708 274.00 | 708 274.00 | | 708 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 938.00 | 1 476 938.00 | | 1 476 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 672 427.00 | 672 427.00 | | 672 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 534.00 | 2 268 055.00 | 38 479.00 | 2 306 534.00 |
VW T.V.A. | 223 362.00 | 223 362.00 | | 223 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 745.00 | 1 965 745.00 | | 1 965 745.00 |