| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
AP Constructions | 18 693.00 | 2 218.00 | 16 475.00 | 18 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 823.00 | 143 206.00 | 35 617.00 | 178 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 600.00 | 285 266.00 | 90 334.00 | 375 600.00 |
BF Prêts | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 067.00 | 430 690.00 | 168 377.00 | 599 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
BN En cours de production de biens | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 235.00 | 100 816.00 | 1 106 420.00 | 1 207 235.00 |
BZ Autres créances | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
CF Disponibilités | 1 016 966.00 | | 1 016 966.00 | 1 016 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 740.00 | 100 816.00 | 2 342 924.00 | 2 443 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 807.00 | 531 506.00 | 2 511 301.00 | 3 042 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DG Autres réserves | 650 455.00 | 758 380.00 | | 650 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 150.00 | 342 075.00 | | 369 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 547.00 | 1 117 396.00 | | 1 036 547.00 |
DP Provisions pour risques | 10 420.00 | 12 550.00 | | 10 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 420.00 | 12 550.00 | | 10 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 775.00 | 29 419.00 | | 81 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 309.00 | 6 994.00 | | 21 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 810.00 | 179 089.00 | | 38 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 618.00 | 862 837.00 | | 741 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 582.00 | 387 732.00 | | 341 582.00 |
EA Autres dettes | 99 465.00 | 69 881.00 | | 99 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 775.00 | 175 050.00 | | 139 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 335.00 | 1 711 002.00 | | 1 464 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 301.00 | 2 840 948.00 | | 2 511 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 849.00 | 1 691 496.00 | | 1 400 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 077 173.00 | | 5 077 173.00 | 5 077 173.00 |
FG Production vendue services | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 631.00 | | 5 158 631.00 | 5 158 631.00 |
FM Production stockée | | | -207 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069.00 | 8 330.00 | | 7 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 419.00 | 8 330.00 | | 8 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 45.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 45.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 398.00 | 8 285.00 | | 8 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 218.00 | 153 928.00 | | 169 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 232.00 | 5 480 018.00 | | 4 981 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 082.00 | 5 137 943.00 | | 4 612 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 150.00 | 342 075.00 | | 369 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 999.00 | | 90 504.00 | 520 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 20 947.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 12 406.00 | 599 067.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 906.00 | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 573 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 120.00 | | 87 495.00 | 497 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 968.00 | | 3 009.00 | 17 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 391.00 | 42 705.00 | 12 407.00 | 400 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 485.00 | 42 705.00 | 11 500.00 | 399 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 550.00 | 870.00 | 3 000.00 | 12 550.00 |
6T Sur comptes clients | 62 281.00 | 43 140.00 | 4 606.00 | 62 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 281.00 | 43 140.00 | 4 606.00 | 62 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 831.00 | 44 010.00 | 7 606.00 | 74 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 010.00 | 7 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 618.00 | 741 618.00 | | 741 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
UP Prêts | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 480.00 | | | 1 090 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 755.00 | | | 116 755.00 |
VB T. V. A. | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 775.00 | 18 290.00 | 63 485.00 | 81 775.00 |
VI Groupe et associés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VP Divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 570.00 | 1 260 623.00 | 20 947.00 | 1 281 570.00 |
VW T.V.A. | 198 240.00 | 198 240.00 | | 198 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 524.00 | 1 362 039.00 | 63 485.00 | 1 425 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |