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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 187.00 | 675.00 | 862.00 |
AH Fonds commercial | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
AP Constructions | 21 017.00 | 8 380.00 | 12 637.00 | 21 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 145.00 | 183 569.00 | 28 577.00 | 212 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 884.00 | 358 451.00 | 177 433.00 | 535 884.00 |
BF Prêts | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 873.00 | 550 586.00 | 257 287.00 | 807 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
BN En cours de production de biens | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 626.00 | 83 971.00 | 1 820 655.00 | 1 904 626.00 |
BZ Autres créances | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
CF Disponibilités | 874 875.00 | | 874 875.00 | 874 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 272.00 | 83 971.00 | 2 878 301.00 | 2 962 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 146.00 | 634 557.00 | 3 135 588.00 | 3 770 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DG Autres réserves | 743 943.00 | 563 888.00 | | 743 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 470.00 | 480 055.00 | | 529 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 354.00 | 1 060 884.00 | | 1 290 354.00 |
DP Provisions pour risques | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 571.00 | 80 059.00 | | 53 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 099.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 750.00 | 881 939.00 | | 822 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 573.00 | 410 245.00 | | 490 573.00 |
EA Autres dettes | 61 976.00 | 64 499.00 | | 61 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 200.00 | 22 699.00 | | 379 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 684.00 | 1 474 541.00 | | 1 828 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 588.00 | 2 551 975.00 | | 3 135 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 542 938.00 | | 6 542 938.00 | 6 542 938.00 |
FG Production vendue services | -41 739.00 | | -41 739.00 | -41 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 199.00 | | 6 501 199.00 | 6 501 199.00 |
FM Production stockée | | | -11 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 463.00 | 2 131.00 | | 12 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 088.00 | 2 131.00 | | 13 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 1 177.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 1 177.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 035.00 | 954.00 | | 13 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 884.00 | 181 211.00 | | 216 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 236.00 | 6 453 944.00 | | 6 522 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 766.00 | 5 973 889.00 | | 5 992 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 470.00 | 480 055.00 | | 529 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 599.00 | | 126 032.00 | 720 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 757.00 | 807 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 757.00 | 769 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | 862.00 | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 480.00 | | 121 323.00 | 686 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 115.00 | | 3 847.00 | 29 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 484.00 | 71 860.00 | 38 758.00 | 517 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 484.00 | 71 673.00 | 38 758.00 | 517 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
6T Sur comptes clients | 50 734.00 | 33 238.00 | | 50 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 734.00 | 33 238.00 | | 50 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 284.00 | 33 238.00 | | 67 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 750.00 | 822 750.00 | | 822 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 200.00 | 379 200.00 | | 379 200.00 |
UP Prêts | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 573.00 | 1 808 573.00 | | 1 808 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
VB T. V. A. | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
VC Groupe et associés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 204.00 | 21 229.00 | 27 975.00 | 49 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 452.00 | 1 977 491.00 | 32 961.00 | 2 010 452.00 |
VW T.V.A. | 333 136.00 | 333 136.00 | | 333 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 069.00 | 1 780 094.00 | 27 975.00 | 1 808 069.00 |