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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 474.00 | 388.00 | 862.00 |
AH Fonds commercial | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
AP Constructions | 21 017.00 | 10 442.00 | 10 575.00 | 21 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 226.00 | 153 008.00 | 37 217.00 | 190 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 185.00 | 412 398.00 | 113 788.00 | 526 185.00 |
BF Prêts | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 218.00 | 576 322.00 | 196 896.00 | 773 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
BN En cours de production de biens | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 993.00 | 54 685.00 | 1 238 308.00 | 1 292 993.00 |
BZ Autres créances | 123 502.00 | | 123 502.00 | 123 502.00 |
CF Disponibilités | 1 670 990.00 | | 1 670 990.00 | 1 670 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 329.00 | 54 685.00 | 3 119 644.00 | 3 174 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 547.00 | 631 007.00 | 3 316 540.00 | 3 947 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DG Autres réserves | 873 413.00 | 743 943.00 | | 873 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 798.00 | 529 470.00 | | 588 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 152.00 | 1 290 354.00 | | 1 479 152.00 |
DP Provisions pour risques | 5 441.00 | 16 550.00 | | 5 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 441.00 | 16 550.00 | | 5 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 309.00 | 53 571.00 | | 40 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 575.00 | 20 614.00 | | 217 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 225.00 | 822 750.00 | | 951 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 800.00 | 490 573.00 | | 463 800.00 |
EA Autres dettes | 43 653.00 | 61 976.00 | | 43 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 800.00 | 379 200.00 | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 947.00 | 1 828 684.00 | | 1 831 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 540.00 | 3 135 588.00 | | 3 316 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 361 593.00 | | 5 361 593.00 | 5 361 593.00 |
FG Production vendue services | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 838.00 | | 5 401 838.00 | 5 401 838.00 |
FM Production stockée | | | -20 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | 625.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 13 088.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | 13 035.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 269.00 | 216 884.00 | | 230 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 243.00 | 6 522 236.00 | | 5 457 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 445.00 | 5 992 766.00 | | 4 868 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 798.00 | 529 470.00 | | 588 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 873.00 | | 22 541.00 | 807 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | 29 924.00 | 3 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 847.00 | 53 349.00 | 773 218.00 | 3 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 349.00 | 737 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 047.00 | | 21 731.00 | 769 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 961.00 | | 810.00 | 32 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 586.00 | 79 084.00 | 53 349.00 | 550 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 287.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 400.00 | 78 797.00 | 53 349.00 | 550 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 550.00 | 5 441.00 | 16 550.00 | 16 550.00 |
6T Sur comptes clients | 83 971.00 | | 29 286.00 | 83 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 971.00 | | 29 286.00 | 83 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 521.00 | 5 441.00 | 45 836.00 | 100 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 441.00 | 45 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 225.00 | 951 225.00 | | 951 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UP Prêts | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 083.00 | 1 232 083.00 | | 1 232 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
VB T. V. A. | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 510.00 | 22 155.00 | 17 355.00 | 39 510.00 |
VI Groupe et associés | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 720.00 | 1 420 796.00 | 29 924.00 | 1 450 720.00 |
VW T.V.A. | 297 173.00 | 297 173.00 | | 297 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 372.00 | 1 597 017.00 | 17 355.00 | 1 614 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |