| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
AP Constructions | 21 017.00 | 4 254.00 | 16 763.00 | 21 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 628.00 | 158 846.00 | 25 781.00 | 184 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 379.00 | 304 208.00 | 102 171.00 | 406 379.00 |
BF Prêts | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 096.00 | 467 308.00 | 175 788.00 | 643 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BN En cours de production de biens | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 197.00 | 104 834.00 | 1 194 363.00 | 1 299 197.00 |
BZ Autres créances | 109 652.00 | | 109 652.00 | 109 652.00 |
CF Disponibilités | 1 161 522.00 | | 1 161 522.00 | 1 161 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 629.00 | 104 834.00 | 2 594 795.00 | 2 699 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 725.00 | 572 142.00 | 2 770 583.00 | 3 342 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DG Autres réserves | 650 455.00 | 650 455.00 | | 650 455.00 |
DH Report à nouveau | 369 150.00 | | | 369 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 283.00 | 369 150.00 | | 344 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 829.00 | 1 036 547.00 | | 1 380 829.00 |
DP Provisions pour risques | 9 550.00 | 10 420.00 | | 9 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 550.00 | 10 420.00 | | 9 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 460.00 | 81 775.00 | | 106 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 309.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 059.00 | 741 618.00 | | 729 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 327.00 | 341 582.00 | | 417 327.00 |
EA Autres dettes | 52 358.00 | 99 465.00 | | 52 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 139 775.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 204.00 | 1 464 335.00 | | 1 380 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 583.00 | 2 511 301.00 | | 2 770 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 885.00 | 1 400 849.00 | | 1 300 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 744.00 | | 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 317 286.00 | | 5 317 286.00 | 5 317 286.00 |
FG Production vendue services | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 433.00 | | 5 337 433.00 | 5 337 433.00 |
FM Production stockée | | | -3 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 911.00 | 7 069.00 | | 44 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 350.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 411.00 | 8 419.00 | | 45 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 411.00 | 8 398.00 | | 45 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 111.00 | 169 218.00 | | 148 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 125.00 | 4 981 232.00 | | 5 473 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 842.00 | 4 612 082.00 | | 5 128 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 283.00 | 369 150.00 | | 344 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 067.00 | | 57 749.00 | 599 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 643 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 612 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 116.00 | | 52 628.00 | 573 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 947.00 | | 5 121.00 | 20 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 690.00 | 50 338.00 | 13 720.00 | 430 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 690.00 | 50 338.00 | 13 720.00 | 430 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 420.00 | | 870.00 | 10 420.00 |
6T Sur comptes clients | 100 816.00 | 44 625.00 | 40 607.00 | 100 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 816.00 | 44 625.00 | 40 607.00 | 100 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 236.00 | 44 625.00 | 41 477.00 | 111 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 625.00 | 41 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 059.00 | 729 059.00 | | 729 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 390.00 | 105 390.00 | | 105 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UP Prêts | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 253.00 | | | 1 181 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
VB T. V. A. | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VC Groupe et associés | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 771.00 | 26 452.00 | 79 319.00 | 105 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VP Divers | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 509.00 | 1 411 441.00 | 26 068.00 | 1 437 509.00 |
VW T.V.A. | 245 827.00 | 245 827.00 | | 245 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 204.00 | 1 300 885.00 | 79 319.00 | 1 380 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |