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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 761.00 | 101.00 | 862.00 |
AH Fonds commercial | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
AP Constructions | 21 017.00 | 12 138.00 | 8 879.00 | 21 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 434.00 | 167 191.00 | 56 243.00 | 223 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 447.00 | 420 260.00 | 101 187.00 | 521 447.00 |
BF Prêts | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 748.00 | 600 349.00 | 201 398.00 | 801 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
BN En cours de production de biens | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 068.00 | 16 719.00 | 1 753 348.00 | 1 770 068.00 |
BZ Autres créances | 119 351.00 | | 119 351.00 | 119 351.00 |
CF Disponibilités | 1 622 291.00 | | 1 622 291.00 | 1 622 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 373.00 | 16 719.00 | 3 632 654.00 | 3 649 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 121.00 | 617 069.00 | 3 834 052.00 | 4 451 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DG Autres réserves | 1 062 211.00 | 873 413.00 | | 1 062 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 261.00 | 588 798.00 | | 614 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 413.00 | 1 479 152.00 | | 1 693 413.00 |
DP Provisions pour risques | 11 232.00 | 5 441.00 | | 11 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 232.00 | 5 441.00 | | 11 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 347.00 | 40 309.00 | | 18 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | 90 585.00 | | 4 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 732.00 | 217 575.00 | | 103 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 117.00 | 951 225.00 | | 1 281 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 637.00 | 463 800.00 | | 641 637.00 |
EA Autres dettes | 55 007.00 | 43 653.00 | | 55 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 407.00 | 1 831 947.00 | | 2 129 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 052.00 | 3 316 540.00 | | 3 834 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 666 407.00 | | 7 666 407.00 | 7 666 407.00 |
FG Production vendue services | -4 785.00 | | -4 785.00 | -4 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 661 622.00 | | 7 661 622.00 | 7 661 622.00 |
FM Production stockée | | | -2 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 736 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 37 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 899 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 133.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | 1 133.00 | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 1 133.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 788.00 | 230 269.00 | | 222 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 738 050.00 | 5 457 243.00 | | 7 738 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 789.00 | 4 868 445.00 | | 7 123 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 261.00 | 588 798.00 | | 614 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 428.00 | | 82 258.00 | 737 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 322.00 | 77 816.00 | 53 789.00 | 576 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 287.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 848.00 | 77 529.00 | 53 789.00 | 575 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 441.00 | 5 791.00 | | 5 441.00 |
6T Sur comptes clients | 54 685.00 | | 37 966.00 | 54 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 685.00 | | 37 966.00 | 54 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 126.00 | 5 791.00 | 37 966.00 | 60 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 791.00 | 37 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 117.00 | 1 281 117.00 | | 1 281 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 798.00 | 139 798.00 | | 139 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UP Prêts | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 008.00 | 1 750 008.00 | | 1 750 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VB T. V. A. | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 355.00 | 15 120.00 | 2 235.00 | 17 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 121.00 | 1 900 137.00 | 29 984.00 | 1 930 121.00 |
VW T.V.A. | 410 017.00 | 410 017.00 | | 410 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 675.00 | 2 023 440.00 | 2 235.00 | 2 025 675.00 |