| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
AP Constructions | 21 017.00 | 6 317.00 | 14 700.00 | 21 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 511.00 | 170 610.00 | 33 901.00 | 204 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 952.00 | 340 557.00 | 120 395.00 | 460 952.00 |
BF Prêts | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 599.00 | 517 484.00 | 203 115.00 | 720 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
BN En cours de production de biens | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 142.00 | 50 734.00 | 1 152 409.00 | 1 203 142.00 |
BZ Autres créances | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CF Disponibilités | 1 012 889.00 | | 1 012 889.00 | 1 012 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 593.00 | 50 734.00 | 2 348 860.00 | 2 399 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 193.00 | 568 218.00 | 2 551 975.00 | 3 120 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DG Autres réserves | 563 888.00 | 650 455.00 | | 563 888.00 |
DH Report à nouveau | | 369 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 055.00 | 344 283.00 | | 480 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 884.00 | 1 380 829.00 | | 1 060 884.00 |
DP Provisions pour risques | 16 550.00 | 9 550.00 | | 16 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 550.00 | 9 550.00 | | 16 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 059.00 | 106 460.00 | | 80 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 939.00 | 729 059.00 | | 881 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 245.00 | 417 327.00 | | 410 245.00 |
EA Autres dettes | 64 499.00 | 52 358.00 | | 64 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 699.00 | 75 000.00 | | 22 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 541.00 | 1 380 204.00 | | 1 474 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 975.00 | 2 770 583.00 | | 2 551 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 753.00 | 1 300 885.00 | | 1 421 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 370 235.00 | | 6 370 235.00 | 6 370 235.00 |
FG Production vendue services | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 378 839.00 | | 6 378 839.00 | 6 378 839.00 |
FM Production stockée | | | -14 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 450 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | 44 911.00 | | 2 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 45 411.00 | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | 45 411.00 | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 211.00 | 148 111.00 | | 181 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 944.00 | 5 473 125.00 | | 6 453 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 889.00 | 5 128 842.00 | | 5 973 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 055.00 | 344 283.00 | | 480 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 096.00 | | 77 504.00 | 643 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 024.00 | | 74 457.00 | 612 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 068.00 | | 3 047.00 | 26 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 308.00 | 50 176.00 | | 467 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 308.00 | 50 176.00 | | 467 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 550.00 | 7 000.00 | | 9 550.00 |
6T Sur comptes clients | 104 834.00 | 12 767.00 | 66 868.00 | 104 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 834.00 | 12 767.00 | 66 868.00 | 104 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 384.00 | 19 767.00 | 66 868.00 | 114 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 939.00 | 881 939.00 | | 881 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
UP Prêts | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 974.00 | 1 146 974.00 | | 1 146 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VB T. V. A. | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 319.00 | 26 531.00 | 52 788.00 | 79 319.00 |
VI Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 896.00 | 1 234 781.00 | 29 115.00 | 1 263 896.00 |
VW T.V.A. | 229 886.00 | 229 886.00 | | 229 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 541.00 | 1 421 753.00 | 52 788.00 | 1 474 541.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |