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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 524.00 | 93 175.00 | 177 348.00 | 270 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 272.00 | 93 175.00 | 178 096.00 | 271 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 673.00 | 50 338.00 | 555 334.00 | 605 673.00 |
BZ Autres créances | 1 339 380.00 | | 1 339 380.00 | 1 339 380.00 |
CF Disponibilités | 186 289.00 | | 186 289.00 | 186 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 343.00 | 50 338.00 | 2 081 005.00 | 2 131 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 616.00 | 143 514.00 | 2 259 102.00 | 2 402 616.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 69 036.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 41 659.00 | 117 964.00 | | 41 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 990.00 | 558 595.00 | | 485 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 295.00 | 1 605 242.00 | | 1 472 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 936.00 | 45 194.00 | | 45 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 936.00 | 45 194.00 | | 45 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 970.00 | 222 663.00 | | 280 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 052.00 | 148 851.00 | | 79 052.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 960.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 186.00 | 356 307.00 | | 380 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 870.00 | 728 783.00 | | 740 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 102.00 | 2 379 219.00 | | 2 259 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 859 960.00 | | 2 859 960.00 | 2 859 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 960.00 | | 2 859 960.00 | 2 859 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 273.00 | 68 124.00 | | 60 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 823.00 | 244 660.00 | | 210 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 178.00 | 2 863 984.00 | | 2 870 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 187.00 | 2 305 388.00 | | 2 384 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 990.00 | 558 595.00 | | 485 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 272.00 | | | 271 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 194.00 | 2 994.00 | 2 252.00 | 45 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 194.00 | 2 994.00 | 2 252.00 | 45 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | 2 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 970.00 | 280 970.00 | | 280 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 186.00 | 380 186.00 | | 380 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 201.00 | 1 945 053.00 | 147.00 | 1 945 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 870.00 | 740 870.00 | | 740 870.00 |