| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 524.00 | 93 175.00 | 177 348.00 | 270 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 211.00 | 93 175.00 | 178 035.00 | 271 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 635.00 | 47 047.00 | 904 587.00 | 951 635.00 |
BZ Autres créances | 918 999.00 | | 918 999.00 | 918 999.00 |
CF Disponibilités | 155 658.00 | | 155 658.00 | 155 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 294.00 | 47 047.00 | 1 979 246.00 | 2 026 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 505.00 | 140 223.00 | 2 157 282.00 | 2 297 505.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 84 386.00 | 77 726.00 | | 84 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 324.00 | 66 327.00 | | 47 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 356.00 | 1 088 699.00 | | 1 076 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 368.00 | 1 180 267.00 | | 921 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 556.00 | 137 922.00 | | 159 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 925.00 | 1 318 190.00 | | 1 080 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 282.00 | 2 406 889.00 | | 2 157 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 925.00 | 1 318 190.00 | | 1 080 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466 034.00 | | 3 466 034.00 | 3 466 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 034.00 | | 3 466 034.00 | 3 466 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 25 793.00 | | 18 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 047.00 | 3 373 911.00 | | 3 469 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 723.00 | 3 307 583.00 | | 3 421 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 324.00 | 66 327.00 | | 47 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 272.00 | | | 271 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 687.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 271 211.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 524.00 | | | 270 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 253.00 | 5 794.00 | | 41 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 253.00 | 5 794.00 | | 41 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 253.00 | 5 794.00 | | 41 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 368.00 | 921 368.00 | | 921 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951 635.00 | 951 635.00 | | 951 635.00 |
VP Divers | 918 999.00 | 918 999.00 | | 918 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 556.00 | 159 556.00 | | 159 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 783.00 | 1 870 635.00 | 147.00 | 1 870 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 925.00 | 1 080 925.00 | | 1 080 925.00 |