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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 524.00 | 93 175.00 | 177 348.00 | 270 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 211.00 | 93 175.00 | 178 035.00 | 271 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 761.00 | 61 092.00 | 1 217 669.00 | 1 278 761.00 |
BZ Autres créances | 897 818.00 | | 897 818.00 | 897 818.00 |
CF Disponibilités | 509 586.00 | | 509 586.00 | 509 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 166.00 | 61 092.00 | 2 625 074.00 | 2 686 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 377.00 | 154 267.00 | 2 803 110.00 | 2 957 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 132 132.00 | 131 780.00 | | 132 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 531.00 | 80 312.00 | | 108 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 310.00 | 1 156 738.00 | | 1 185 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 566.00 | 1 273 300.00 | | 1 374 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 598.00 | 199 839.00 | | 219 598.00 |
EA Autres dettes | 23 635.00 | 1 293.00 | | 23 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 799.00 | 1 474 433.00 | | 1 617 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 110.00 | 2 631 172.00 | | 2 803 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 799.00 | 1 474 433.00 | | 1 617 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 563 361.00 | | 4 563 361.00 | 4 563 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 361.00 | | 4 563 361.00 | 4 563 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 130.00 | 30 899.00 | | 39 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 699.00 | 3 990 750.00 | | 4 564 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 168.00 | 3 910 437.00 | | 4 456 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 531.00 | 80 312.00 | | 108 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 211.00 | | | 271 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 524.00 | | | 270 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 566.00 | 1 374 566.00 | | 1 374 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 761.00 | 1 278 761.00 | | 1 278 761.00 |
VB T. V. A. | 257 471.00 | 257 471.00 | | 257 471.00 |
VC Groupe et associés | 623 930.00 | 623 930.00 | | 623 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 727.00 | 2 176 579.00 | 147.00 | 2 176 727.00 |
VW T.V.A. | 209 060.00 | 209 060.00 | | 209 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 799.00 | 1 617 799.00 | | 1 617 799.00 |