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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 524.00 | 93 175.00 | 177 348.00 | 270 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 211.00 | 93 175.00 | 178 035.00 | 271 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 251.00 | 61 092.00 | 1 120 159.00 | 1 181 251.00 |
BZ Autres créances | 946 540.00 | | 946 540.00 | 946 540.00 |
CF Disponibilités | 386 436.00 | | 386 436.00 | 386 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 228.00 | 61 092.00 | 2 453 136.00 | 2 514 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 440.00 | 154 267.00 | 2 631 172.00 | 2 785 440.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 131 780.00 | 131 710.00 | | 131 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 312.00 | 71 999.00 | | 80 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 738.00 | 1 148 355.00 | | 1 156 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 300.00 | 920 095.00 | | 1 273 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 839.00 | 159 951.00 | | 199 839.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 1 800.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 433.00 | 1 081 847.00 | | 1 474 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 172.00 | 2 230 202.00 | | 2 631 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 433.00 | 1 081 847.00 | | 1 474 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 966 690.00 | | 3 966 690.00 | 3 966 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 690.00 | | 3 966 690.00 | 3 966 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 604.00 | |
GE Autres charges | | | 15 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 899.00 | 27 666.00 | | 30 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 750.00 | 3 806 887.00 | | 3 990 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 437.00 | 3 734 888.00 | | 3 910 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 312.00 | 71 999.00 | | 80 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 211.00 | | | 271 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 524.00 | | | 270 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 047.00 | 29 604.00 | 15 560.00 | 47 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 047.00 | 29 604.00 | 15 560.00 | 47 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 047.00 | 29 604.00 | 15 560.00 | 47 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 604.00 | 15 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 300.00 | 1 273 300.00 | | 1 273 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 839.00 | 199 839.00 | | 199 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 251.00 | 1 181 251.00 | | 1 181 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 540.00 | 946 540.00 | | 946 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 939.00 | 2 127 791.00 | 147.00 | 2 127 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 433.00 | 1 474 433.00 | | 1 474 433.00 |