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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 524.00 | 93 175.00 | 177 348.00 | 270 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 211.00 | 93 175.00 | 178 035.00 | 271 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 505.00 | 47 047.00 | 851 457.00 | 898 505.00 |
BZ Autres créances | 968 142.00 | | 968 142.00 | 968 142.00 |
CF Disponibilités | 232 566.00 | | 232 566.00 | 232 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 214.00 | 47 047.00 | 2 052 166.00 | 2 099 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 426.00 | 140 223.00 | 2 230 202.00 | 2 370 426.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 131 710.00 | 84 386.00 | | 131 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 999.00 | 47 324.00 | | 71 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 355.00 | 1 076 356.00 | | 1 148 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 095.00 | 921 368.00 | | 920 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 951.00 | 159 556.00 | | 159 951.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 847.00 | 1 080 925.00 | | 1 081 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 202.00 | 2 157 282.00 | | 2 230 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 803 836.00 | | 3 803 836.00 | 3 803 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 836.00 | | 3 803 836.00 | 3 803 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 666.00 | 18 070.00 | | 27 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 887.00 | 3 469 047.00 | | 3 806 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 888.00 | 3 421 723.00 | | 3 734 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 999.00 | 47 324.00 | | 71 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 211.00 | | | 271 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 524.00 | | | 270 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 095.00 | 920 095.00 | | 920 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 951.00 | 159 951.00 | | 159 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 898 505.00 | 898 505.00 | | 898 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 142.00 | 968 142.00 | | 968 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 796.00 | 1 866 648.00 | 147.00 | 1 866 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 847.00 | 1 081 847.00 | | 1 081 847.00 |