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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 524.00 | 93 175.00 | 177 348.00 | 270 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 272.00 | 93 175.00 | 178 096.00 | 271 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 123.00 | 41 253.00 | 786 870.00 | 828 123.00 |
BZ Autres créances | 1 187 380.00 | | 1 187 380.00 | 1 187 380.00 |
CF Disponibilités | 254 542.00 | | 254 542.00 | 254 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 046.00 | 41 253.00 | 2 228 793.00 | 2 270 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 319.00 | 134 429.00 | 2 406 889.00 | 2 541 319.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 77 726.00 | 41 659.00 | | 77 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 327.00 | 485 990.00 | | 66 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 699.00 | 1 472 295.00 | | 1 088 699.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 267.00 | 280 970.00 | | 1 180 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 922.00 | 79 052.00 | | 137 922.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 318 190.00 | 740 870.00 | | 1 318 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 889.00 | 2 259 102.00 | | 2 406 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 190.00 | 740 870.00 | | 1 318 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 526.00 | | 3 342 526.00 | 3 342 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 526.00 | | 3 342 526.00 | 3 342 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | 210 823.00 | | 25 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 911.00 | 2 870 178.00 | | 3 373 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 583.00 | 2 384 187.00 | | 3 307 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 327.00 | 485 990.00 | | 66 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 272.00 | | | 271 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 338.00 | 18 034.00 | 27 120.00 | 50 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 338.00 | 18 034.00 | 27 120.00 | 50 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 338.00 | 18 034.00 | 27 120.00 | 50 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 034.00 | 27 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 267.00 | 1 180 267.00 | | 1 180 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 828 123.00 | | | 828 123.00 |
VP Divers | 1 187 380.00 | | | 1 187 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 922.00 | 137 922.00 | | 137 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 651.00 | 2 015 503.00 | 147.00 | 2 015 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 190.00 | 1 318 190.00 | | 1 318 190.00 |