| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
AN Terrains | 497 444.00 | 135 238.00 | 362 205.00 | 497 444.00 |
AP Constructions | 398 765.00 | 347 673.00 | 51 092.00 | 398 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 726.00 | 2 259 434.00 | 115 292.00 | 2 374 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922 877.00 | 3 807 387.00 | 1 115 490.00 | 4 922 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 340 770.00 | 6 589 043.00 | 1 751 726.00 | 8 340 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218 430.00 | 157 055.00 | 5 061 374.00 | 5 218 430.00 |
BZ Autres créances | 5 157 722.00 | | 5 157 722.00 | 5 157 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 638.00 | | 235 638.00 | 235 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 662 784.00 | 157 055.00 | 10 505 729.00 | 10 662 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 003 554.00 | 6 746 098.00 | 12 257 455.00 | 19 003 554.00 |
CU Autres participations | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 600.00 | 1 866 600.00 | | 1 866 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 660.00 | 186 660.00 | | 186 660.00 |
DG Autres réserves | 1 267 148.00 | 981 572.00 | | 1 267 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 939.00 | 585 576.00 | | 133 939.00 |
DK Provisions réglementées | 247 367.00 | 151 784.00 | | 247 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 808.00 | 3 772 285.00 | | 3 701 808.00 |
DP Provisions pour risques | 855 229.00 | 1 044 748.00 | | 855 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 911.00 | 379 326.00 | | 215 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 140.00 | 1 424 074.00 | | 1 071 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 64 636.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 374 333.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 583.00 | 3 966 796.00 | | 3 543 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 405.00 | 3 032 713.00 | | 2 436 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953.00 | 124 800.00 | | 7 953.00 |
EA Autres dettes | 151 996.00 | 194 551.00 | | 151 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 334 061.00 | 1 548 100.00 | | 1 334 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 484 507.00 | 9 305 930.00 | | 7 484 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 455.00 | 14 502 290.00 | | 12 257 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 934.00 | | 82 934.00 | 82 934.00 |
FG Production vendue services | 22 150 489.00 | | 22 150 489.00 | 22 150 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 233 424.00 | | 22 233 424.00 | 22 233 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 080 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 086 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 411 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 814 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 080.00 | |
GE Autres charges | | | 47 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 901 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 764.00 | 21 900.00 | | 66 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 466.00 | 70 850.00 | | 409 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 860.00 | 29 306.00 | | 22 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 090.00 | 122 057.00 | | 499 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 593.00 | 38.00 | | 265 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 595.00 | 100 473.00 | | 267 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 188.00 | 102 252.00 | | 533 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 098.00 | 19 805.00 | | -34 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 728.00 | 16 843.00 | | 44 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 896.00 | 162 917.00 | | -25 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 587 662.00 | 26 669 979.00 | | 23 587 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 453 722.00 | 26 084 403.00 | | 23 453 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 939.00 | 585 576.00 | | 133 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 993 660.00 | | 533 700.00 | 9 993 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 283.00 | 93 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 380.00 | 1 985 210.00 | 8 340 770.00 | 201 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 105.00 | 53 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 380.00 | 1 938 821.00 | 8 193 813.00 | 201 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 816 981.00 | | 517 033.00 | 9 816 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 542.00 | | 16 666.00 | 86 542.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 201 380.00 | | | 201 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 877 003.00 | 422 373.00 | 1 710 333.00 | 7 877 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 619.00 | 6.00 | 316.00 | 39 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837 384.00 | 422 366.00 | 1 710 017.00 | 7 837 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 784.00 | 118 443.00 | 22 860.00 | 151 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 424 074.00 | 230 232.00 | 583 166.00 | 1 424 074.00 |
6T Sur comptes clients | 163 147.00 | 9 850.00 | 15 942.00 | 163 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 147.00 | 9 850.00 | 15 942.00 | 163 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739 005.00 | 358 526.00 | 621 968.00 | 1 739 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 930.00 | 599 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 595.00 | 22 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 583.00 | 3 543 583.00 | | 3 543 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 472.00 | 752 472.00 | | 752 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 078.00 | 360 078.00 | | 360 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 996.00 | 151 996.00 | | 151 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 334 061.00 | 1 334 061.00 | | 1 334 061.00 |
UP Prêts | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 026 115.00 | | | 5 026 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228 113.00 | | | 228 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 314.00 | | | 192 314.00 |
VB T. V. A. | 352 163.00 | | | 352 163.00 |
VC Groupe et associés | 3 842 163.00 | | | 3 842 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VP Divers | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 948.00 | | | 680 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 404 334.00 | 10 384 104.00 | 20 230.00 | 10 404 334.00 |
VW T.V.A. | 1 269 458.00 | 1 269 458.00 | | 1 269 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 507.00 | 7 474 507.00 | | 7 474 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |