| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
AN Terrains | 497 444.00 | 168 166.00 | 329 277.00 | 497 444.00 |
AP Constructions | 398 765.00 | 359 290.00 | 39 475.00 | 398 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 664.00 | 1 976 107.00 | 143 557.00 | 2 119 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870 173.00 | 3 854 772.00 | 1 015 400.00 | 4 870 173.00 |
BF Prêts | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 025 503.00 | 6 397 647.00 | 1 627 855.00 | 8 025 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 203.00 | | 73 203.00 | 73 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 460 186.00 | 212 695.00 | 6 247 491.00 | 6 460 186.00 |
BZ Autres créances | 4 309 581.00 | | 4 309 581.00 | 4 309 581.00 |
CF Disponibilités | 602 466.00 | | 602 466.00 | 602 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 459 143.00 | 212 695.00 | 11 246 448.00 | 11 459 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 484 647.00 | 6 610 342.00 | 12 874 304.00 | 19 484 647.00 |
CU Autres participations | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 600.00 | | | 1 866 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | | | 92.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 660.00 | | | 186 660.00 |
DG Autres réserves | 1 301 944.00 | | | 1 301 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 013.00 | | | 238 013.00 |
DK Provisions réglementées | 306 392.00 | | | 306 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 702.00 | | | 3 899 702.00 |
DP Provisions pour risques | 488 757.00 | | | 488 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 223.00 | | | 229 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 980.00 | | | 717 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 792.00 | | | 162 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 346.00 | | | 3 868 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 446.00 | | | 2 893 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
EA Autres dettes | 135 593.00 | | | 135 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 400.00 | | | 1 157 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 256 621.00 | | | 8 256 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 874 304.00 | | | 12 874 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 243 938.00 | | | 8 243 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
FG Production vendue services | 26 017 740.00 | | 26 017 740.00 | 26 017 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 018 460.00 | | 26 018 460.00 | 26 018 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 762 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 018 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 878 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 095 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 815.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 527 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 141 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 660.00 | | | 203 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 073.00 | | | 132 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 005.00 | | | -67 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 959 868.00 | | | 26 959 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 721 855.00 | | | 26 721 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 013.00 | | | 238 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 340 770.00 | | 270 440.00 | 8 340 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 142.00 | 86 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 707.00 | 8 025 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 565.00 | 7 886 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 193 814.00 | | 260 800.00 | 8 193 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 926.00 | | 9 641.00 | 93 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 589 044.00 | 376 390.00 | 567 786.00 | 6 589 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549 733.00 | 376 390.00 | 567 786.00 | 6 549 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 368.00 | 66 809.00 | 7 784.00 | 247 368.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 140.00 | 158 812.00 | 511 972.00 | 1 071 140.00 |
6T Sur comptes clients | 157 055.00 | 55 640.00 | | 157 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 055.00 | 55 640.00 | | 157 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 563.00 | 281 261.00 | 519 756.00 | 1 475 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 455.00 | 501 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 809.00 | 18 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 346.00 | 3 868 346.00 | | 3 868 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 029.00 | 634 029.00 | | 634 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 113.00 | 552 113.00 | | 552 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157 400.00 | 1 157 400.00 | | 1 157 400.00 |
UP Prêts | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
UX Autres créances clients | 6 212 232.00 | | | 6 212 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 818.00 | | | 193 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 955.00 | | | 247 955.00 |
VB T. V. A. | 406 606.00 | | | 406 606.00 |
VC Groupe et associés | 3 155 541.00 | | | 3 155 541.00 |
VI Groupe et associés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VP Divers | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 472.00 | | | 541 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 799 771.00 | 10 787 067.00 | 12 704.00 | 10 799 771.00 |
VW T.V.A. | 1 634 314.00 | 1 634 314.00 | | 1 634 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 243 939.00 | 8 243 939.00 | | 8 243 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 152.00 | | 146.00 |