| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
AN Terrains | 497 444.00 | 299 877.00 | 197 566.00 | 497 444.00 |
AP Constructions | 286 053.00 | 278 264.00 | 7 789.00 | 286 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 693.00 | 2 215 335.00 | 717 358.00 | 2 932 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 025 842.00 | 3 566 501.00 | 1 459 341.00 | 5 025 842.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 939 267.00 | 6 429 853.00 | 2 509 413.00 | 8 939 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390 160.00 | 162 899.00 | 4 227 260.00 | 4 390 160.00 |
BZ Autres créances | 6 851 263.00 | | 6 851 263.00 | 6 851 263.00 |
CF Disponibilités | 542 559.00 | | 542 559.00 | 542 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 861 545.00 | 162 899.00 | 11 698 646.00 | 11 861 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 800 812.00 | 6 592 752.00 | 14 208 059.00 | 20 800 812.00 |
CU Autres participations | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 600.00 | 1 866 600.00 | | 1 866 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 660.00 | 186 660.00 | | 186 660.00 |
DG Autres réserves | 1 038 840.00 | 1 015 394.00 | | 1 038 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 912.00 | 329 446.00 | | 171 912.00 |
DK Provisions réglementées | 387 690.00 | 352 157.00 | | 387 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 795.00 | 3 750 349.00 | | 3 651 795.00 |
DP Provisions pour risques | 1 143 322.00 | 1 108 945.00 | | 1 143 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 761.00 | 332 879.00 | | 375 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 519 083.00 | 1 441 824.00 | | 1 519 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 506.00 | 10 299.00 | | 1 008 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 410.00 | 42 772.00 | | 103 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 224.00 | 3 610 384.00 | | 3 726 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 048.00 | 1 892 789.00 | | 2 514 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 330.00 | 1 548.00 | | 210 330.00 |
EA Autres dettes | 451 618.00 | 106 367.00 | | 451 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 044.00 | 1 007 803.00 | | 1 023 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 037 181.00 | 6 671 965.00 | | 9 037 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 208 059.00 | 11 864 138.00 | | 14 208 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 933 771.00 | 6 629 192.00 | | 8 933 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 144 432.00 | | 24 144 432.00 | 24 144 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 144 432.00 | | 24 144 432.00 | 24 144 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 762 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 237 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 438 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 513 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 480.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 320 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 408.00 | 89 768.00 | | 100 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 142 491.00 | | 51 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 568.00 | 68 059.00 | | 83 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 568.00 | 211 350.00 | | 134 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 970.00 | 105 541.00 | | 34 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 102.00 | 117 453.00 | | 119 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 163.00 | 223 264.00 | | 154 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 594.00 | -11 913.00 | | -19 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 171.00 | 65 124.00 | | 138 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 964.00 | 60 822.00 | | 115 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 900 424.00 | 23 165 192.00 | | 24 900 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 728 512.00 | 22 835 746.00 | | 24 728 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 912.00 | 329 446.00 | | 171 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 779 319.00 | | 1 366 603.00 | 7 779 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | 82 619.00 | 4 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 656.00 | 201 999.00 | 8 939 267.00 | 4 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 999.00 | 8 742 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 822.00 | | 53 790.00 | 60 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 631 578.00 | | 1 312 455.00 | 7 631 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 918.00 | | 357.00 | 86 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 990 427.00 | 583 680.00 | 167 028.00 | 5 990 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 397.00 | 703.00 | | 46 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944 030.00 | 582 976.00 | 167 028.00 | 5 944 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 157.00 | 119 102.00 | 83 568.00 | 352 157.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441 824.00 | 584 051.00 | 506 792.00 | 1 441 824.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 773.00 | | |
6T Sur comptes clients | 162 899.00 | | | 162 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 899.00 | 22 773.00 | | 162 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956 880.00 | 725 927.00 | 590 360.00 | 1 956 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581 253.00 | 506 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 102.00 | 83 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 224.00 | 3 726 224.00 | | 3 726 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 098.00 | 862 098.00 | | 862 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 319.00 | 665 319.00 | | 665 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 330.00 | 210 330.00 | | 210 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 618.00 | 451 618.00 | | 451 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023 044.00 | 1 023 044.00 | | 1 023 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 434.00 | 4 208 434.00 | | 4 208 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 725.00 | 181 725.00 | | 181 725.00 |
VB T. V. A. | 356 892.00 | 356 892.00 | | 356 892.00 |
VC Groupe et associés | 6 012 389.00 | 6 012 389.00 | | 6 012 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 506.00 | 1 008 506.00 | | 1 008 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 636.00 | 452 636.00 | | 452 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 264 050.00 | 11 264 050.00 | | 11 264 050.00 |
VW T.V.A. | 915 699.00 | 915 699.00 | | 915 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 933 771.00 | 8 933 771.00 | | 8 933 771.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 147.00 | | 145.00 |