| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 101.00 | 46 397.00 | 703.00 | 47 101.00 |
AN Terrains | 497 444.00 | 266 949.00 | 230 494.00 | 497 444.00 |
AP Constructions | 286 053.00 | 274 777.00 | 11 276.00 | 286 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 428.00 | 2 051 250.00 | 476 177.00 | 2 527 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 320 652.00 | 3 351 052.00 | 969 600.00 | 4 320 652.00 |
BF Prêts | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 779 319.00 | 5 990 427.00 | 1 788 891.00 | 7 779 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787 106.00 | 162 899.00 | 3 624 207.00 | 3 787 106.00 |
BZ Autres créances | 6 030 616.00 | | 6 030 616.00 | 6 030 616.00 |
CF Disponibilités | 348 531.00 | | 348 531.00 | 348 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 238 146.00 | 162 899.00 | 10 075 247.00 | 10 238 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 017 466.00 | 6 153 327.00 | 11 864 138.00 | 18 017 466.00 |
CU Autres participations | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 600.00 | 1 866 600.00 | | 1 866 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 660.00 | 186 660.00 | | 186 660.00 |
DG Autres réserves | 1 015 394.00 | 823 939.00 | | 1 015 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 446.00 | 313 854.00 | | 329 446.00 |
DK Provisions réglementées | 352 157.00 | 302 763.00 | | 352 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 349.00 | 3 493 909.00 | | 3 750 349.00 |
DP Provisions pour risques | 1 108 945.00 | 1 009 644.00 | | 1 108 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 879.00 | 316 287.00 | | 332 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441 824.00 | 1 325 931.00 | | 1 441 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299.00 | 165 576.00 | | 10 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 384.00 | 5 503 431.00 | | 3 610 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 789.00 | 3 099 488.00 | | 1 892 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 124 066.00 | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 106 367.00 | 155 337.00 | | 106 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007 803.00 | 888 042.00 | | 1 007 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 671 965.00 | 9 978 713.00 | | 6 671 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 864 138.00 | 14 798 554.00 | | 11 864 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 629 192.00 | 9 935 940.00 | | 6 629 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 311 008.00 | | 22 311 008.00 | 22 311 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 311 008.00 | | 22 311 008.00 | 22 311 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 929 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 038 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 610 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 837 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 223.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 486 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 768.00 | 152 047.00 | | 89 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 5 008.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 491.00 | 47 670.00 | | 142 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 059.00 | 56 432.00 | | 68 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 350.00 | 109 111.00 | | 211 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 453.00 | 95 872.00 | | 117 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 264.00 | 95 872.00 | | 223 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 913.00 | 13 238.00 | | -11 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 124.00 | 131 802.00 | | 65 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 822.00 | 66 644.00 | | 60 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 165 192.00 | 30 205 143.00 | | 23 165 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 835 746.00 | 29 891 289.00 | | 22 835 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 446.00 | 313 854.00 | | 329 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 131 313.00 | | 365 359.00 | 8 131 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 117.00 | 86 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 353.00 | 7 779 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 236.00 | 7 631 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 983 874.00 | | 359 940.00 | 7 983 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 617.00 | | 5 418.00 | 86 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086 861.00 | 510 261.00 | 606 694.00 | 6 086 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 800.00 | 2 597.00 | | 43 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043 060.00 | 507 664.00 | 606 694.00 | 6 043 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 763.00 | 117 453.00 | 68 059.00 | 302 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 325 931.00 | 558 223.00 | 442 330.00 | 1 325 931.00 |
6T Sur comptes clients | 213 344.00 | | 50 445.00 | 213 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 344.00 | | 50 445.00 | 213 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 039.00 | 675 676.00 | 560 834.00 | 1 842 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 223.00 | 492 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 453.00 | 68 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 384.00 | 3 610 384.00 | | 3 610 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 813.00 | 269 813.00 | | 269 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 753.00 | 656 753.00 | | 656 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 367.00 | 106 367.00 | | 106 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 007 803.00 | 1 007 803.00 | | 1 007 803.00 |
UP Prêts | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 605 381.00 | 3 605 381.00 | | 3 605 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 725.00 | 181 725.00 | | 181 725.00 |
VB T. V. A. | 439 106.00 | 439 106.00 | | 439 106.00 |
VC Groupe et associés | 5 082 940.00 | 5 082 940.00 | | 5 082 940.00 |
VI Groupe et associés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VP Divers | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 011.00 | 479 011.00 | | 479 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 849 835.00 | 9 837 272.00 | 12 563.00 | 9 849 835.00 |
VW T.V.A. | 916 684.00 | 916 684.00 | | 916 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 629 192.00 | 6 629 192.00 | | 6 629 192.00 |