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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 101.00 | 43 800.00 | 3 300.00 | 47 101.00 |
AN Terrains | 497 444.00 | 234 021.00 | 263 422.00 | 497 444.00 |
AP Constructions | 336 553.00 | 306 780.00 | 29 772.00 | 336 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 617.00 | 1 998 197.00 | 582 419.00 | 2 580 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569 259.00 | 3 504 059.00 | 1 065 199.00 | 4 569 259.00 |
BF Prêts | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 131 313.00 | 6 086 861.00 | 2 044 452.00 | 8 131 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 186 861.00 | 213 344.00 | 6 973 516.00 | 7 186 861.00 |
BZ Autres créances | 5 166 565.00 | | 5 166 565.00 | 5 166 565.00 |
CF Disponibilités | 531 064.00 | | 531 064.00 | 531 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 967 446.00 | 213 344.00 | 12 754 101.00 | 12 967 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 098 760.00 | 6 300 206.00 | 14 798 554.00 | 21 098 760.00 |
CU Autres participations | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 600.00 | 1 866 600.00 | | 1 866 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 660.00 | 186 660.00 | | 186 660.00 |
DG Autres réserves | 823 939.00 | 1 356 357.00 | | 823 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 854.00 | -532 417.00 | | 313 854.00 |
DK Provisions réglementées | 302 763.00 | 263 323.00 | | 302 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 909.00 | 3 140 615.00 | | 3 493 909.00 |
DP Provisions pour risques | 1 009 644.00 | 1 066 969.00 | | 1 009 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 287.00 | 256 584.00 | | 316 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 931.00 | 1 323 553.00 | | 1 325 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 772.00 | 71 135.00 | | 42 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503 431.00 | 4 562 001.00 | | 5 503 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099 488.00 | 2 657 324.00 | | 3 099 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 066.00 | 574 014.00 | | 124 066.00 |
EA Autres dettes | 155 337.00 | 112 305.00 | | 155 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 042.00 | 734 170.00 | | 888 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 978 713.00 | 8 710 949.00 | | 9 978 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 798 554.00 | 13 175 119.00 | | 14 798 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 935 940.00 | | | 9 935 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 379 828.00 | | 29 379 828.00 | 29 379 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 379 828.00 | | 29 379 828.00 | 29 379 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 004 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 329 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 961 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 329 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 596 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 484.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 047.00 | 160 629.00 | | 152 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | 15 828.00 | | 5 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 670.00 | 245 028.00 | | 47 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 432.00 | 86 150.00 | | 56 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 111.00 | 347 007.00 | | 109 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 872.00 | 43 081.00 | | 95 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 872.00 | 281 919.00 | | 95 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 238.00 | 65 087.00 | | 13 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 802.00 | 87 895.00 | | 131 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 644.00 | -118 963.00 | | 66 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 205 143.00 | 24 806 979.00 | | 30 205 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 891 289.00 | 25 339 397.00 | | 29 891 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 854.00 | -532 417.00 | | 313 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 827 076.00 | | 796 650.00 | 7 827 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 111.00 | 86 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 413.00 | 8 131 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 302.00 | 7 983 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 680 166.00 | | 787 009.00 | 7 680 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 087.00 | | 9 640.00 | 86 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119 376.00 | 450 786.00 | 483 302.00 | 6 119 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 203.00 | 2 597.00 | | 41 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078 173.00 | 448 189.00 | 483 302.00 | 6 078 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 323.00 | 95 871.00 | 56 432.00 | 263 323.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323 553.00 | 456 248.00 | 453 870.00 | 1 323 553.00 |
6T Sur comptes clients | 224 120.00 | 2 989.00 | 13 765.00 | 224 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 120.00 | 2 989.00 | 13 766.00 | 224 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810 997.00 | 555 109.00 | 524 067.00 | 1 810 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 236.00 | 467 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 872.00 | 56 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503 431.00 | 5 503 431.00 | | 5 503 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 856.00 | 382 856.00 | | 382 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 392.00 | 685 392.00 | | 685 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 337.00 | 155 337.00 | | 155 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888 042.00 | 888 042.00 | | 888 042.00 |
UP Prêts | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
UX Autres créances clients | 6 944 800.00 | 6 944 800.00 | | 6 944 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 061.00 | 242 061.00 | | 242 061.00 |
VB T. V. A. | 655 766.00 | 655 766.00 | | 655 766.00 |
VC Groupe et associés | 3 998 077.00 | 3 998 077.00 | | 3 998 077.00 |
VI Groupe et associés | 165 576.00 | 165 576.00 | | 165 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 617.00 | 492 617.00 | | 492 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 383 372.00 | 12 371 488.00 | 11 884.00 | 12 383 372.00 |
VW T.V.A. | 1 962 432.00 | 1 962 432.00 | | 1 962 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 935 940.00 | 9 935 940.00 | | 9 935 940.00 |