| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 101.00 | 41 203.00 | 5 897.00 | 47 101.00 |
AN Terrains | 497 444.00 | 201 094.00 | 296 350.00 | 497 444.00 |
AP Constructions | 343 853.00 | 305 213.00 | 38 639.00 | 343 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 268.00 | 1 952 727.00 | 607 541.00 | 2 560 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278 600.00 | 3 619 137.00 | 659 462.00 | 4 278 600.00 |
BF Prêts | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 827 076.00 | 6 119 376.00 | 1 707 699.00 | 7 827 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 877.00 | | 79 877.00 | 79 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 712 744.00 | 224 120.00 | 7 488 623.00 | 7 712 744.00 |
BZ Autres créances | 3 185 823.00 | | 3 185 823.00 | 3 185 823.00 |
CF Disponibilités | 689 395.00 | | 689 395.00 | 689 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 691 540.00 | 224 120.00 | 11 467 420.00 | 11 691 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 518 617.00 | 6 343 497.00 | 13 175 119.00 | 19 518 617.00 |
CU Autres participations | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 600.00 | 1 866 600.00 | | 1 866 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 660.00 | 186 660.00 | | 186 660.00 |
DG Autres réserves | 1 356 357.00 | 1 301 944.00 | | 1 356 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 417.00 | 238 013.00 | | -532 417.00 |
DK Provisions réglementées | 263 323.00 | 306 392.00 | | 263 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 615.00 | 3 899 702.00 | | 3 140 615.00 |
DP Provisions pour risques | 1 066 969.00 | 488 757.00 | | 1 066 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 584.00 | 229 223.00 | | 256 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 553.00 | 717 980.00 | | 1 323 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 135.00 | 12 682.00 | | 71 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562 001.00 | 3 868 346.00 | | 4 562 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657 324.00 | 2 893 446.00 | | 2 657 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 014.00 | 26 359.00 | | 574 014.00 |
EA Autres dettes | 112 305.00 | 135 593.00 | | 112 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 170.00 | 1 157 400.00 | | 734 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 710 949.00 | 8 256 621.00 | | 8 710 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 175 119.00 | 12 874 304.00 | | 13 175 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 136 627.00 | | 24 136 627.00 | 24 136 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 136 627.00 | | 24 136 627.00 | 24 136 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 388 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 237 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 931 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 847 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 623 193.00 | |
GE Autres charges | | | 12 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 088 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 828.00 | 46 840.00 | | 15 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 028.00 | 66 476.00 | | 245 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 150.00 | 18 756.00 | | 86 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 007.00 | 132 073.00 | | 347 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 189.00 | 4 185.00 | | 25 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 649.00 | 779.00 | | 213 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 081.00 | 66 809.00 | | 43 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 919.00 | 71 773.00 | | 281 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 087.00 | 60 300.00 | | 65 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 895.00 | 47 443.00 | | 87 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 963.00 | -67 005.00 | | -118 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 806 979.00 | 26 959 868.00 | | 24 806 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 339 397.00 | 26 721 855.00 | | 25 339 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 417.00 | 238 013.00 | | -532 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 025 503.00 | | 682 794.00 | 8 025 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 856.00 | 86 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 221.00 | 7 827 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872 365.00 | 7 680 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 030.00 | | 7 791.00 | 53 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 886 048.00 | | 666 483.00 | 7 886 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 424.00 | | 8 520.00 | 86 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 647.00 | 380 446.00 | 658 717.00 | 6 397 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 310.00 | 1 893.00 | | 39 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 358 337.00 | 378 553.00 | 658 717.00 | 6 358 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 392.00 | 43 080.00 | 86 150.00 | 306 392.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 980.00 | 623 193.00 | 17 620.00 | 717 980.00 |
6T Sur comptes clients | 212 695.00 | 13 541.00 | 2 116.00 | 212 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 695.00 | 13 541.00 | 2 116.00 | 212 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 067.00 | 679 815.00 | 105 886.00 | 1 237 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 734.00 | 19 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 081.00 | 86 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562 001.00 | 4 562 001.00 | | 4 562 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 403.00 | 322 403.00 | | 322 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 604.00 | 622 604.00 | | 622 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 014.00 | 574 014.00 | | 574 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 170.00 | 734 170.00 | | 734 170.00 |
UP Prêts | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
UX Autres créances clients | 7 457 682.00 | 7 457 682.00 | | 7 457 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 061.00 | 255 061.00 | | 255 061.00 |
VB T. V. A. | 550 263.00 | 550 263.00 | | 550 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 115 177.00 | 2 115 177.00 | | 2 115 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 321.00 | 512 321.00 | | 512 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 938 228.00 | 10 925 904.00 | 12 324.00 | 10 938 228.00 |
VW T.V.A. | 1 648 181.00 | 1 648 181.00 | | 1 648 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 639 815.00 | 8 639 815.00 | | 8 639 815.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |