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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 18 708.00 | -18 708.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 359.00 | 11 230.00 | 102 129.00 | 113 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 826.00 | 155 941.00 | 55 885.00 | 211 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 870.00 | 185 879.00 | 169 991.00 | 355 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 729.00 | 11 109.00 | 589 620.00 | 600 729.00 |
BZ Autres créances | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
CF Disponibilités | 89 834.00 | | 89 834.00 | 89 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 493.00 | 11 109.00 | 818 385.00 | 829 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 364.00 | 196 988.00 | 988 376.00 | 1 185 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 969.00 | 137 969.00 | | 137 969.00 |
DH Report à nouveau | 142 437.00 | 79 010.00 | | 142 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 244.00 | 63 427.00 | | 58 244.00 |
DL TOTAL (I) | 368 350.00 | 310 106.00 | | 368 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 402.00 | 70 385.00 | | 146 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 320.00 | 19 943.00 | | 15 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 505.00 | 40 815.00 | | 254 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 799.00 | 95 230.00 | | 203 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 026.00 | 226 373.00 | | 620 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 376.00 | 536 479.00 | | 988 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 795 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 541.00 | | 6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 677.00 | 1 325 678.00 | | 1 800 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 433.00 | 1 262 251.00 | | 1 742 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 244.00 | 63 427.00 | | 58 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 745.00 | 43 264.00 | 87 130.00 | 229 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | 11 544.00 | 761.00 | 7 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 821.00 | 31 720.00 | 86 370.00 | 221 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 505.00 | 254 505.00 | | 254 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 402.00 | 53 411.00 | 92 991.00 | 146 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 096.00 | 739 096.00 | | 739 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 026.00 | 527 036.00 | 92 991.00 | 620 026.00 |