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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 950.00 | 76 333.00 | 78 618.00 | 154 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 723.00 | 146 594.00 | 91 128.00 | 237 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 163.00 | 243 895.00 | 181 268.00 | 425 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 834.00 | | 304 834.00 | 304 834.00 |
BZ Autres créances | 121 753.00 | | 121 753.00 | 121 753.00 |
CF Disponibilités | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 089.00 | | 532 089.00 | 532 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 252.00 | 243 895.00 | 713 357.00 | 957 252.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 444.00 | 167 046.00 | | 37 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 432.00 | -129 602.00 | | -92 432.00 |
DL TOTAL (I) | 74 393.00 | 67 144.00 | | 74 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 696.00 | 61 576.00 | | 244 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812.00 | 1 538.00 | | 10 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 344.00 | 297 477.00 | | 179 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 112.00 | 275 283.00 | | 204 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 963.00 | 635 873.00 | | 638 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 357.00 | 703 017.00 | | 713 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 403.00 | 610 196.00 | | 418 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 5 332.00 | | 418.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 984.00 | 99 681.00 | 68 822.00 | 426 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 324.00 | 425 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 30 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 294.00 | 392 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 464.00 | 99 681.00 | 68 822.00 | 393 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 553.00 | 32 304.00 | 100 962.00 | 312 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | 490.00 | 21 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 095.00 | 32 304.00 | 100 472.00 | 291 095.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 344.00 | 179 344.00 | | 179 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 304 834.00 | 304 834.00 | | 304 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 696.00 | 24 696.00 | 220 000.00 | 244 696.00 |
VI Groupe et associés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VP Divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 682.00 | 437 387.00 | 2 295.00 | 439 682.00 |
VW T.V.A. | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 964.00 | 418 404.00 | 220 560.00 | 638 964.00 |