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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 657.00 | 44 906.00 | 90 751.00 | 135 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 280.00 | 211 912.00 | 45 368.00 | 257 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 622.00 | 278 276.00 | 145 346.00 | 423 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 507.00 | | 476 507.00 | 476 507.00 |
BZ Autres créances | 355 028.00 | | 355 028.00 | 355 028.00 |
CF Disponibilités | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 721.00 | | 875 721.00 | 875 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 343.00 | 278 276.00 | 1 021 067.00 | 1 299 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 793.00 | 338 650.00 | | 250 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 747.00 | -87 857.00 | | -83 747.00 |
DL TOTAL (I) | 196 746.00 | 280 493.00 | | 196 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 177.00 | 149 446.00 | | 91 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 241.00 | 28 607.00 | | 24 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 198.00 | 225 285.00 | | 353 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 705.00 | 261 828.00 | | 355 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 321.00 | 665 166.00 | | 824 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 067.00 | 945 659.00 | | 1 021 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 275.00 | 579 507.00 | | 769 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 378.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 793.00 | | 8 788.00 | 415 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 423 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 392 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 108.00 | | 8 788.00 | 385 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 164.00 | 41 336.00 | 225.00 | 237 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 706.00 | 41 336.00 | 225.00 | 215 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 198.00 | 353 198.00 | | 353 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 564.00 | 153 564.00 | | 153 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
UX Autres créances clients | 476 507.00 | 476 507.00 | | 476 507.00 |
VB T. V. A. | 305 723.00 | 305 723.00 | | 305 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 177.00 | 36 131.00 | 55 046.00 | 91 177.00 |
VI Groupe et associés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 829.00 | 847 829.00 | | 847 829.00 |
VW T.V.A. | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 321.00 | 769 275.00 | 55 046.00 | 824 321.00 |