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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 950.00 | 95 150.00 | 59 801.00 | 154 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 612.00 | 152 836.00 | 50 776.00 | 203 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 647.00 | 268 954.00 | 121 693.00 | 390 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 854.00 | | 232 854.00 | 232 854.00 |
BZ Autres créances | 93 207.00 | | 93 207.00 | 93 207.00 |
CF Disponibilités | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 733.00 | | 409 733.00 | 409 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 380.00 | 268 954.00 | 531 427.00 | 800 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | -54 988.00 | | | -54 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 922.00 | | | -46 922.00 |
DL TOTAL (I) | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 613.00 | | | 221 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 940.00 | | | 110 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 426.00 | | | 168 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 955.00 | | | 503 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 427.00 | | | 531 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 163.00 | | 3 533.00 | 425 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 049.00 | 390 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 644.00 | 358 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 673.00 | | 3 533.00 | 392 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 844.00 | 55 031.00 | 28 922.00 | 242 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 876.00 | 55 031.00 | 28 922.00 | 221 876.00 |