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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 156.00 | 63 396.00 | 73 760.00 | 137 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 308.00 | 227 699.00 | 28 609.00 | 256 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 984.00 | 312 553.00 | 114 431.00 | 426 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 768.00 | | 353 768.00 | 353 768.00 |
BZ Autres créances | 197 910.00 | | 197 910.00 | 197 910.00 |
CF Disponibilités | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 586.00 | | 588 586.00 | 588 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 570.00 | 312 553.00 | 703 017.00 | 1 015 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 046.00 | 250 793.00 | | 167 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 602.00 | -83 747.00 | | -129 602.00 |
DL TOTAL (I) | 67 144.00 | 196 746.00 | | 67 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 576.00 | 91 177.00 | | 61 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 24 241.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 477.00 | 353 198.00 | | 297 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 283.00 | 355 705.00 | | 275 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 873.00 | 824 321.00 | | 635 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 017.00 | 1 021 067.00 | | 703 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 196.00 | 769 275.00 | | 610 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 622.00 | | 6 843.00 | 423 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 481.00 | 426 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481.00 | 393 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 937.00 | | 4 008.00 | 392 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 2 835.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 276.00 | 37 758.00 | 3 481.00 | 278 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 818.00 | 37 758.00 | 3 481.00 | 256 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 477.00 | 297 477.00 | | 297 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 353 768.00 | 353 768.00 | | 353 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 190 132.00 | 190 132.00 | | 190 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 047.00 | 30 907.00 | 24 140.00 | 55 047.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
VP Divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 201.00 | 571 201.00 | | 571 201.00 |
VW T.V.A. | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 874.00 | 610 196.00 | 25 678.00 | 635 874.00 |