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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 715.00 | 26 809.00 | 105 906.00 | 132 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 393.00 | 188 898.00 | 63 496.00 | 252 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 793.00 | 237 164.00 | 178 628.00 | 415 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 550.00 | | 477 550.00 | 477 550.00 |
BZ Autres créances | 231 982.00 | | 231 982.00 | 231 982.00 |
CF Disponibilités | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 031.00 | | 767 031.00 | 767 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 824.00 | 237 164.00 | 945 659.00 | 1 182 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 650.00 | 137 969.00 | | 338 650.00 |
DH Report à nouveau | | 142 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 857.00 | 58 244.00 | | -87 857.00 |
DL TOTAL (I) | 280 493.00 | 368 350.00 | | 280 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 446.00 | 146 402.00 | | 149 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 607.00 | 15 857.00 | | 28 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 285.00 | 254 505.00 | | 225 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 828.00 | 203 263.00 | | 261 828.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 166.00 | 620 095.00 | | 665 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 659.00 | 988 445.00 | | 945 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 507.00 | 527 035.00 | | 579 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 870.00 | | 59 922.00 | 355 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 185.00 | | 59 922.00 | 325 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 879.00 | 51 285.00 | | 185 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 708.00 | 2 750.00 | | 18 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 171.00 | 48 535.00 | | 167 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 285.00 | 225 285.00 | | 225 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 615.00 | 110 615.00 | | 110 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
UX Autres créances clients | 477 550.00 | | | 477 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 174 964.00 | | | 174 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 590.00 | 42 930.00 | 85 660.00 | 128 590.00 |
VI Groupe et associés | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 005.00 | 727 005.00 | | 727 005.00 |
VW T.V.A. | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 167.00 | 579 507.00 | 85 660.00 | 665 167.00 |