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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 587.00 | 16.00 | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 490.00 | 132 818.00 | 49 672.00 | 182 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 031.00 | 169 748.00 | 3 283.00 | 173 031.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 137.00 | 303 152.00 | 79 985.00 | 383 137.00 |
BT Marchandises | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 373.00 | 7 670.00 | 191 703.00 | 199 373.00 |
CF Disponibilités | 539 611.00 | | 539 611.00 | 539 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 183.00 | 7 670.00 | 787 513.00 | 795 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 320.00 | 310 822.00 | 867 498.00 | 1 178 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 300.00 | 546 500.00 | | 639 300.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 27.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 930.00 | 92 871.00 | | 92 930.00 |
DL TOTAL (I) | 740 712.00 | 647 782.00 | | 740 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 030.00 | 81 104.00 | | 64 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 756.00 | 61 857.00 | | 62 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 786.00 | 142 961.00 | | 126 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 498.00 | 790 743.00 | | 867 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 489.00 | | 2 538 489.00 | 2 538 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 489.00 | | 2 538 489.00 | 2 538 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 107.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 78.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 78.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | -78.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 655.00 | 31 626.00 | | 28 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 981.00 | 2 551 156.00 | | 2 547 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 052.00 | 2 458 286.00 | | 2 455 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 930.00 | 92 871.00 | | 92 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 887.00 | | 8 250.00 | 380 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 19 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 383 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 521.00 | | 2 000.00 | 353 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 141.00 | | 6 250.00 | 19 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 045.00 | 26 107.00 | | 277 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 201.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 659.00 | 25 906.00 | | 276 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 005.00 | 665.00 | | 7 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 005.00 | 665.00 | | 7 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 005.00 | 665.00 | | 7 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 263.00 | 46 872.00 | 14 391.00 | 61 263.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 786.00 | 126 786.00 | | 126 786.00 |