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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 899.00 | 183 989.00 | 910.00 | 184 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 031.00 | 178 920.00 | 6 111.00 | 185 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 497.00 | 363 511.00 | 28 986.00 | 392 497.00 |
BT Marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CF Disponibilités | 1 034 508.00 | | 1 034 508.00 | 1 034 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 927.00 | | 1 059 927.00 | 1 059 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 424.00 | 363 511.00 | 1 088 913.00 | 1 452 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 750.00 | 786 900.00 | | 832 750.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 24.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 335.00 | 45 860.00 | | 95 335.00 |
DL TOTAL (I) | 936 504.00 | 841 169.00 | | 936 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 114.00 | 68 850.00 | | 72 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 295.00 | 65 031.00 | | 80 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 409.00 | 133 880.00 | | 152 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 913.00 | 975 049.00 | | 1 088 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 497.00 | | | 392 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 930.00 | | | 369 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 356.00 | 19 155.00 | | 344 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 754.00 | 19 155.00 | | 343 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 222.00 | 22 880.00 | 14 342.00 | 37 222.00 |
VW T.V.A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 409.00 | 152 409.00 | | 152 409.00 |