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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 749.00 | 184 899.00 | 56 850.00 | 241 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 610.00 | 183 519.00 | 30 090.00 | 213 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 925.00 | 369 021.00 | 108 905.00 | 477 925.00 |
BT Marchandises | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CF Disponibilités | 1 099 271.00 | | 1 099 271.00 | 1 099 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 144 321.00 | | 1 144 321.00 | 1 144 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 246.00 | 369 021.00 | 1 253 226.00 | 1 622 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 952 400.00 | 928 100.00 | | 952 400.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 19.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 230.00 | 104 347.00 | | 136 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 080.00 | 1 040 851.00 | | 1 097 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 991.00 | 68 275.00 | | 77 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 852.00 | 82 306.00 | | 77 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 146.00 | 160 886.00 | | 156 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 226.00 | 1 201 737.00 | | 1 253 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 497.00 | | 58 850.00 | 440 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 421.00 | 477 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 421.00 | 455 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 930.00 | | 58 850.00 | 417 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 492.00 | 19 950.00 | 21 421.00 | 370 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 889.00 | 19 950.00 | 21 421.00 | 369 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
VB T. V. A. | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 856.00 | 39 514.00 | 14 342.00 | 53 856.00 |
VW T.V.A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 146.00 | 156 146.00 | | 156 146.00 |