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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 899.00 | 172 017.00 | 12 882.00 | 184 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 031.00 | 171 737.00 | 13 294.00 | 185 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 497.00 | 344 356.00 | 48 141.00 | 392 497.00 |
BT Marchandises | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
CF Disponibilités | 867 117.00 | | 867 117.00 | 867 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 908.00 | | 926 908.00 | 926 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 405.00 | 344 356.00 | 975 049.00 | 1 319 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 900.00 | 732 300.00 | | 786 900.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 860.00 | 54 597.00 | | 45 860.00 |
DL TOTAL (I) | 841 169.00 | 795 309.00 | | 841 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 850.00 | 66 123.00 | | 68 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 031.00 | 63 253.00 | | 65 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 880.00 | 129 376.00 | | 133 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 049.00 | 924 685.00 | | 975 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 088.00 | | 2 409.00 | 390 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 521.00 | | 2 409.00 | 367 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 427.00 | 26 929.00 | | 317 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 825.00 | 26 929.00 | | 316 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
UX Autres créances clients | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 363.00 | 51 021.00 | 14 342.00 | 65 363.00 |
VW T.V.A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |