| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 490.00 | 152 624.00 | 29 866.00 | 182 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 031.00 | 164 201.00 | 20 830.00 | 185 031.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 088.00 | 317 427.00 | 72 661.00 | 390 088.00 |
BT Marchandises | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 774 157.00 | | 774 157.00 | 774 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 025.00 | | 852 025.00 | 852 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 112.00 | 317 427.00 | 924 685.00 | 1 242 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 300.00 | 639 300.00 | | 732 300.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 97.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 597.00 | 92 930.00 | | 54 597.00 |
DL TOTAL (I) | 795 309.00 | 740 712.00 | | 795 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 123.00 | 64 030.00 | | 66 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 253.00 | 62 756.00 | | 63 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 376.00 | 126 786.00 | | 129 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 685.00 | 867 498.00 | | 924 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 589.00 | | 2 578 589.00 | 2 578 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 589.00 | | 2 578 589.00 | 2 578 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 275.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 315.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 315.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | 185.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 28 655.00 | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 530.00 | 2 547 981.00 | | 2 591 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 933.00 | 2 455 052.00 | | 2 536 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 597.00 | 92 930.00 | | 54 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 137.00 | | 20 000.00 | 383 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 049.00 | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 049.00 | 390 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 367 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 521.00 | | 20 000.00 | 355 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 152.00 | 22 275.00 | 8 000.00 | 303 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 16.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 565.00 | 22 259.00 | 8 000.00 | 302 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 982.00 | 64 640.00 | 14 342.00 | 78 982.00 |
VW T.V.A. | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 376.00 | 129 376.00 | | 129 376.00 |