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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 899.00 | 184 792.00 | 107.00 | 184 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 031.00 | 185 098.00 | 47 933.00 | 233 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 497.00 | 370 492.00 | 70 005.00 | 440 497.00 |
BT Marchandises | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CF Disponibilités | 1 089 062.00 | | 1 089 062.00 | 1 089 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 732.00 | | 1 131 732.00 | 1 131 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 229.00 | 370 492.00 | 1 201 737.00 | 1 572 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928 100.00 | 832 750.00 | | 928 100.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 34.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 347.00 | 95 335.00 | | 104 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 851.00 | 936 504.00 | | 1 040 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 275.00 | 72 114.00 | | 68 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 306.00 | 80 295.00 | | 82 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 886.00 | 152 409.00 | | 160 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 737.00 | 1 088 913.00 | | 1 201 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 497.00 | | 48 000.00 | 392 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 930.00 | | 48 000.00 | 369 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 511.00 | 6 981.00 | | 363 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 909.00 | 6 981.00 | | 362 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 718.00 | 36 376.00 | 14 342.00 | 50 718.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 886.00 | 160 886.00 | | 160 886.00 |