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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 811.00 | 5 608.00 | 10 203.00 | 15 811.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 147.00 | 44 860.00 | 1 287.00 | 46 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 696.00 | 1 508 865.00 | 643 830.00 | 2 152 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 043.00 | | 72 043.00 | 72 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 593.00 | 1 559 333.00 | 1 032 260.00 | 2 591 593.00 |
BT Marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BZ Autres créances | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CF Disponibilités | 181 506.00 | | 181 506.00 | 181 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 458.00 | | 215 458.00 | 215 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 051.00 | 1 559 333.00 | 1 247 718.00 | 2 807 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 123.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 972.00 | 193 961.00 | | 105 972.00 |
DL TOTAL (I) | 224 901.00 | 312 929.00 | | 224 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 888.00 | 582 847.00 | | 439 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 130.00 | 97 246.00 | | 104 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 239.00 | 75 022.00 | | 72 239.00 |
EA Autres dettes | 406 560.00 | 266 449.00 | | 406 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 817.00 | 1 021 565.00 | | 1 022 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 718.00 | 1 334 494.00 | | 1 247 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 018.00 | | 1 331 018.00 | 1 331 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 018.00 | | 1 331 018.00 | 1 331 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 694.00 | 1 004.00 | | 16 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 694.00 | 1 039.00 | | 16 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 694.00 | -1 039.00 | | -16 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 996.00 | 90 403.00 | | 44 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 836.00 | 1 516 552.00 | | 1 338 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 864.00 | 1 322 591.00 | | 1 232 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 972.00 | 193 961.00 | | 105 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 794.00 | 2 198 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 895.00 | | 10 813.00 | 309 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 935.00 | | 47 701.00 | 2 197 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 013.00 | 167 524.00 | 30 203.00 | 1 422 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | 611.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 015.00 | 166 913.00 | 30 203.00 | 1 417 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 130.00 | 104 130.00 | | 104 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 043.00 | 1.00 | | 72 043.00 |
UX Autres créances clients | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 888.00 | 145 147.00 | 294 740.00 | 439 888.00 |
VI Groupe et associés | 375 102.00 | 375 102.00 | | 375 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 768.00 | | | 142 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 130.00 | 104 130.00 | | 104 130.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 817.00 | 728 077.00 | 294 740.00 | 1 022 817.00 |