| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 346.00 | 29 254.00 | 93.00 | 29 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 177.00 | 2 048 337.00 | 136 840.00 | 2 185 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 923.00 | 2 089 706.00 | 518 217.00 | 2 607 923.00 |
BT Marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
CF Disponibilités | 141 475.00 | | 141 475.00 | 141 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 815.00 | | 188 815.00 | 188 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 738.00 | 2 089 706.00 | 707 032.00 | 2 796 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 41 845.00 | 41 844.00 | | 41 845.00 |
DH Report à nouveau | -66 162.00 | 232 649.00 | | -66 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 592.00 | -298 811.00 | | -150 592.00 |
DL TOTAL (I) | -97 910.00 | 52 682.00 | | -97 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 94.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 402.00 | 224 201.00 | | 118 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 067.00 | 34 529.00 | | 49 067.00 |
EA Autres dettes | 637 273.00 | 472 469.00 | | 637 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 941.00 | 731 294.00 | | 804 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 032.00 | 783 977.00 | | 707 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 897.00 | | 507 897.00 | 507 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 897.00 | | 507 897.00 | 507 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 2 452.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 2 452.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -2 452.00 | | -16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 019.00 | 304 497.00 | | 919 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 611.00 | 603 309.00 | | 1 069 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 592.00 | -298 812.00 | | -150 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 661.00 | | 11 782.00 | 2 625 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 520.00 | 2 607 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 695.00 | 317 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 825.00 | 2 214 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 709.00 | | | 320 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 378.00 | | 10 970.00 | 2 229 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 574.00 | | 812.00 | 75 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 735.00 | 111 475.00 | 29 504.00 | 2 007 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 811.00 | | 3 695.00 | 15 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 925.00 | 111 475.00 | 25 809.00 | 1 991 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
VB T. V. A. | 41 838.00 | 41 638.00 | | 41 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 612 857.00 | 612 857.00 | | 612 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 941.00 | 804 941.00 | | 804 941.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |