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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 810.00 | 9 212.00 | 6 598.00 | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 360.00 | 25 507.00 | 852.00 | 26 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 807.00 | 1 577 462.00 | 586 344.00 | 2 163 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 918.00 | 1 612 182.00 | 970 735.00 | 2 582 918.00 |
BT Marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BZ Autres créances | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CF Disponibilités | 120 424.00 | | 120 424.00 | 120 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 478.00 | 1 612 182.00 | 1 160 295.00 | 2 772 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 84.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 115.00 | 105 972.00 | | 175 115.00 |
DL TOTAL (I) | 294 016.00 | 224 901.00 | | 294 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 104.00 | 439 887.00 | | 295 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 901.00 | 104 130.00 | | 116 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 480.00 | 72 239.00 | | 93 480.00 |
EA Autres dettes | 360 793.00 | 406 559.00 | | 360 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 279.00 | 1 022 816.00 | | 866 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 295.00 | 1 247 718.00 | | 1 160 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 961.00 | 728 076.00 | | 717 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 331.00 | | 1 464 331.00 | 1 464 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 331.00 | | 1 464 331.00 | 1 464 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | 1 164.00 | | 1 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 355.00 | 4 495.00 | | 4 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 120.00 | 16 694.00 | | 6 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 269.00 | 16 694.00 | | 6 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 864.00 | -16 694.00 | | -4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 812.00 | 44 996.00 | | 80 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 710.00 | 1 338 836.00 | | 1 476 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 595.00 | 1 232 863.00 | | 1 301 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 115.00 | 105 972.00 | | 175 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 593.00 | | 117 357.00 | 2 591 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 032.00 | 2 582 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 032.00 | 2 190 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 709.00 | | | 320 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 842.00 | | 117 357.00 | 2 198 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 333.00 | 172 861.00 | 120 011.00 | 1 559 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | 3 604.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 726.00 | 169 256.00 | 120 011.00 | 1 553 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 901.00 | 116 901.00 | | 116 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
UX Autres créances clients | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 105.00 | 146 786.00 | 148 318.00 | 295 105.00 |
VI Groupe et associés | 325 052.00 | 325 052.00 | | 325 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 572.00 | | | 144 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 868.00 | 65 826.00 | 72 043.00 | 137 868.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 280.00 | 717 961.00 | 148 318.00 | 866 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |