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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 944.00 | 29 079.00 | 864.00 | 29 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 434.00 | 1 962 845.00 | 236 589.00 | 2 199 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 661.00 | 2 007 735.00 | 617 926.00 | 2 625 661.00 |
BT Marchandises | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 147.00 | | 149 147.00 | 149 147.00 |
CF Disponibilités | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 051.00 | | 166 051.00 | 166 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 712.00 | 2 007 735.00 | 783 977.00 | 2 791 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
DH Report à nouveau | 232 649.00 | 877.00 | | 232 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 811.00 | 331 772.00 | | -298 811.00 |
DL TOTAL (I) | 52 682.00 | 451 493.00 | | 52 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 201.00 | 118 264.00 | | 224 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 529.00 | 49 480.00 | | 34 529.00 |
EA Autres dettes | 472 469.00 | 365 661.00 | | 472 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 294.00 | 533 406.00 | | 731 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 977.00 | 984 900.00 | | 783 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 294.00 | 533 406.00 | | 731 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 702.00 | | 277 702.00 | 277 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 702.00 | | 277 702.00 | 277 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | 30.00 | | 1 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 397.00 | 4 456.00 | | 4 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | 20.00 | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 20.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | -20.00 | | -2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 497.00 | 1 698 436.00 | | 304 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 308.00 | 1 366 664.00 | | 603 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 811.00 | 331 772.00 | | -298 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 766.00 | | 17 731.00 | 2 616 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 836.00 | 2 625 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 836.00 | 2 229 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 709.00 | | | 320 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 038.00 | | 17 176.00 | 2 221 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 019.00 | | 555.00 | 75 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 561.00 | 124 558.00 | 6 384.00 | 1 889 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 751.00 | 124 558.00 | 6 384.00 | 1 873 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 201.00 | 224 201.00 | | 224 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
VB T. V. A. | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 806.00 | 151 232.00 | 75 574.00 | 226 806.00 |