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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 810.00 | 12 816.00 | 2 993.00 | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 343.00 | 25 393.00 | 3 949.00 | 29 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 868.00 | 1 717 951.00 | 460 917.00 | 2 178 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 963.00 | 1 756 162.00 | 844 801.00 | 2 600 963.00 |
BT Marchandises | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BZ Autres créances | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CF Disponibilités | 183 013.00 | | 183 013.00 | 183 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 283.00 | | 246 283.00 | 246 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 246.00 | 1 756 162.00 | 1 091 084.00 | 2 847 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 56.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 705.00 | 175 115.00 | | 258 705.00 |
DL TOTAL (I) | 377 721.00 | 294 016.00 | | 377 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 513.00 | 295 104.00 | | 148 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 925.00 | 116 901.00 | | 119 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 674.00 | 93 480.00 | | 74 674.00 |
EA Autres dettes | 370 249.00 | 360 793.00 | | 370 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 363.00 | 866 279.00 | | 713 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 084.00 | 1 160 295.00 | | 1 091 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 363.00 | 717 961.00 | | 713 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 769.00 | | 1 657 769.00 | 1 657 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 769.00 | | 1 657 769.00 | 1 657 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | 1 519.00 | | 3 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 194.00 | 4 355.00 | | 4 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 149.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 665.00 | 6 120.00 | | 4 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | 6 269.00 | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 733.00 | -4 864.00 | | -4 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 078.00 | 80 812.00 | | 95 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 311.00 | 1 476 710.00 | | 1 665 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 605.00 | 1 301 595.00 | | 1 406 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 705.00 | 175 115.00 | | 258 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 918.00 | | 56 642.00 | 2 582 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 709.00 | | | 320 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 597.00 | 2 600 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 597.00 | 2 208 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 167.00 | | 56 642.00 | 2 190 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 183.00 | 177 911.00 | 33 932.00 | 1 612 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 212.00 | 3 604.00 | | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 971.00 | 174 307.00 | 33 932.00 | 1 602 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 043.00 | | 72 043.00 | 72 043.00 |
UX Autres créances clients | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 513.00 | 148 513.00 | | 148 513.00 |
VI Groupe et associés | 336 188.00 | 336 188.00 | | 336 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 422.00 | | | 146 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 307.00 | 59 264.00 | 72 043.00 | 131 307.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 363.00 | 713 363.00 | | 713 363.00 |