| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 944.00 | 27 399.00 | 2 544.00 | 29 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 094.00 | 1 846 351.00 | 344 743.00 | 2 191 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 765.00 | 1 889 561.00 | 727 204.00 | 2 616 765.00 |
BT Marchandises | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 238.00 | 922.00 | 8 315.00 | 9 238.00 |
BZ Autres créances | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
CF Disponibilités | 173 723.00 | | 173 723.00 | 173 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 618.00 | 922.00 | 257 695.00 | 258 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 384.00 | 1 890 484.00 | 984 900.00 | 2 875 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
DH Report à nouveau | 877.00 | 171.00 | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 772.00 | 258 705.00 | | 331 772.00 |
DL TOTAL (I) | 451 493.00 | 377 721.00 | | 451 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 264.00 | 119 925.00 | | 118 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 480.00 | 74 674.00 | | 49 480.00 |
EA Autres dettes | 365 661.00 | 370 249.00 | | 365 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 406.00 | 713 363.00 | | 533 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 900.00 | 1 091 084.00 | | 984 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 406.00 | 713 363.00 | | 533 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 256.00 | | 1 696 256.00 | 1 696 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 256.00 | | 1 696 256.00 | 1 696 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 3 542.00 | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 456.00 | 4 194.00 | | 4 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 4 665.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 4 733.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -4 733.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 022.00 | 95 078.00 | | 129 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 436.00 | 1 665 311.00 | | 1 698 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 664.00 | 1 406 605.00 | | 1 366 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 772.00 | 258 705.00 | | 331 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 963.00 | | 32 794.00 | 2 600 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 992.00 | 2 616 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 992.00 | 2 221 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 709.00 | | | 320 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 212.00 | | 29 818.00 | 2 208 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 043.00 | | 2 976.00 | 72 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 162.00 | 150 371.00 | 16 971.00 | 1 756 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 817.00 | 2 994.00 | | 12 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 346.00 | 147 377.00 | 16 971.00 | 1 743 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 923.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 264.00 | 118 264.00 | | 118 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
UX Autres créances clients | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VI Groupe et associés | 329 051.00 | 329 051.00 | | 329 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 318.00 | | | 148 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 672.00 | 80 653.00 | 75 019.00 | 155 672.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 406.00 | 533 406.00 | | 533 406.00 |