| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 399.00 | 32 778.00 | 34 621.00 | 67 399.00 |
AP Constructions | 91 262.00 | 61 676.00 | 29 586.00 | 91 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 842.00 | 79 303.00 | 67 539.00 | 146 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 284.00 | 173 757.00 | 2 653 527.00 | 2 827 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 156.00 | | 421 156.00 | 421 156.00 |
BZ Autres créances | 21 500 562.00 | | 21 500 562.00 | 21 500 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 295 773.00 | | 2 295 773.00 | 2 295 773.00 |
CF Disponibilités | 1 676 571.00 | | 1 676 571.00 | 1 676 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 919 066.00 | | 25 919 066.00 | 25 919 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 746 350.00 | 173 757.00 | 28 572 593.00 | 28 746 350.00 |
CU Autres participations | 2 311 886.00 | | 2 311 886.00 | 2 311 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 480.00 | 1 004 480.00 | | 1 004 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 991.00 | 220 991.00 | | 220 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
DG Autres réserves | 25 320 482.00 | 12 931 461.00 | | 25 320 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 947.00 | 12 389 021.00 | | 1 320 947.00 |
DL TOTAL (I) | 27 967 348.00 | 26 646 401.00 | | 27 967 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250.00 | 1 622.00 | | 3 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 178.00 | 468 147.00 | | 208 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 155.00 | 186 672.00 | | 115 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 662.00 | 256 513.00 | | 278 662.00 |
EA Autres dettes | | 42 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 245.00 | 955 534.00 | | 605 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 572 593.00 | 27 751 935.00 | | 28 572 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 449.00 | | 1 148 449.00 | 1 148 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 449.00 | | 1 148 449.00 | 1 148 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 526.00 | 434.00 | | 7 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 702 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 526.00 | 12 703 200.00 | | 7 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 816.00 | 11 803.00 | | 220 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 712 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 816.00 | 724 169.00 | | 220 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 290.00 | 11 979 031.00 | | -213 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -783 630.00 | -341 238.00 | | -783 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 134.00 | 15 043 077.00 | | 2 149 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 187.00 | 2 654 056.00 | | 828 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 947.00 | 12 389 021.00 | | 1 320 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 866.00 | | 49 899.00 | 2 833 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 482.00 | 2 827 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 358.00 | 67 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 124.00 | 238 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 734.00 | | 34 023.00 | 66 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 352.00 | | 15 876.00 | 245 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521 781.00 | | | 2 521 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 571.00 | 40 623.00 | 49 437.00 | 182 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 612.00 | 8 524.00 | 33 358.00 | 57 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 960.00 | 32 099.00 | 16 080.00 | 124 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UX Autres créances clients | 421 156.00 | | | 421 156.00 |
VB T. V. A. | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VC Groupe et associés | 21 066 471.00 | | | 21 066 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 208 178.00 | 208 178.00 | | 208 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 174.00 | | | 413 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 956 617.00 | 21 956 617.00 | | 21 956 617.00 |
VW T.V.A. | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 245.00 | 605 245.00 | | 605 245.00 |